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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,427.92 | 62,344.47 | 39,867.94 | 24,838.64 | |
| 收到的税费返还 | 896.67 | 485.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,464.37 | 3,536.73 | 2,684.66 | 40.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,788.97 | 66,366.84 | 42,552.60 | 24,879.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,081.05 | 48,944.31 | 33,388.58 | 21,543.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,776.36 | 11,285.29 | 7,899.12 | 4,521.50 | |
| 支付的各项税费 | 8,095.20 | 6,452.85 | 4,980.53 | 3,175.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,634.65 | 16,148.75 | 13,483.33 | 4,509.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,587.26 | 82,831.20 | 59,751.56 | 33,751.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,798.29 | -16,464.36 | -17,198.96 | -8,871.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,380.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 22.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.40 | 200.20 | 197.58 | 191.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.14 | -- | 22.42 | 22.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,659.54 | 8,222.62 | 8,220.00 | 8,213.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,178.16 | 13,687.29 | 9,170.34 | 5,847.65 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 793.98 | 793.98 | 793.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,178.16 | 26,481.27 | 17,964.32 | 14,642.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,518.62 | -18,258.66 | -9,744.32 | -6,428.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,090.00 | 1,045.00 | 895.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,090.00 | -- | 895.00 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,444.00 | 7,944.00 | 3,944.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,534.00 | 8,989.00 | 4,839.00 | 1,304.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,528.68 | 4,965.13 | 4,793.94 | 8.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 996.20 | 182.55 | -- | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,524.88 | 5,147.68 | 4,793.94 | 33.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,009.12 | 3,841.32 | 45.06 | 1,271.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.17 | -18.89 | -18.89 | -27.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,563.95 | -30,900.58 | -26,917.11 | -14,055.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,752.38 | 61,752.38 | 61,752.38 | 61,752.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,188.43 | 30,851.80 | 34,835.27 | 47,696.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,962.29 | -- | 6,080.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,404.54 | -- | -1,867.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,831.04 | -- | 1,148.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.46 | -- | 95.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.29 | -- | 14.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.11 | -- | -89.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125.70 | -- | 102.03 | -- | |
| 投资损失 | 139.10 | -- | 124.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -591.71 | -- | 126.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,175.59 | -- | -12,881.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,466.36 | -- | -17,759.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,199.79 | -- | 7,707.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,507.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,798.29 | -- | -17,198.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,188.43 | -- | 34,835.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,752.38 | -- | 61,752.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,563.95 | -- | -26,917.11 | -- | |
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