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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,927.67 | 53,503.17 | 35,169.29 | 16,300.63 | |
| 收到的税费返还 | 958.03 | 236.19 | 206.79 | 27.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,787.16 | 5,696.83 | 4,644.31 | 1,766.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,672.85 | 59,436.19 | 40,020.39 | 18,094.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,199.08 | 46,354.31 | 34,354.87 | 18,133.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,928.74 | 12,689.84 | 8,597.64 | 5,017.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,598.92 | 1,779.99 | 1,410.59 | 791.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,357.03 | 12,449.44 | 8,776.54 | 5,525.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,083.78 | 73,273.59 | 53,139.64 | 29,466.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,410.92 | -13,837.40 | -13,119.25 | -11,372.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,397.00 | 46,845.00 | 31,353.00 | 9,551.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.34 | 29.54 | 7.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 338.70 | 338.70 | 338.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244.80 | 205.88 | 117.62 | 20.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,002.84 | 47,419.11 | 31,816.66 | 9,583.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,476.29 | 6,231.46 | 2,931.98 | 857.43 | |
| 投资所支付的现金 | 48,397.00 | 46,845.00 | 31,353.00 | 9,551.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,273.29 | 53,426.49 | 34,635.01 | 10,758.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,270.45 | -6,007.38 | -2,818.35 | -1,175.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,212.43 | 17,212.43 | 16,212.43 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 900.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,460.00 | 30,581.62 | 20,460.00 | 17,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,672.43 | 48,794.05 | 36,672.43 | 17,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,630.00 | 30,936.87 | 15,106.87 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,680.33 | 1,537.66 | 1,143.23 | 418.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,094.84 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.47 | 873.94 | 636.83 | 248.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,898.80 | 33,348.48 | 16,886.93 | 5,267.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,773.63 | 15,445.57 | 19,785.50 | 12,492.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.89 | -2.15 | -1.41 | -0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,111.14 | -4,401.36 | 3,846.50 | -55.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,663.73 | 11,663.73 | 11,663.73 | 11,663.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,774.87 | 7,262.37 | 15,510.23 | 11,608.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,209.12 | -- | -3,424.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,073.31 | -- | 32.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,722.50 | -- | 1,902.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.59 | -- | 122.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.45 | -- | 16.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 419.57 | -- | 58.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 152.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,861.05 | -- | 990.34 | -- | |
| 投资损失 | -43.41 | -- | 1.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.12 | -- | -63.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 200.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,878.11 | -- | -7,138.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,000.87 | -- | -847.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,616.46 | -- | -4,902.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,410.92 | -- | -13,119.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,774.87 | -- | 15,510.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,663.73 | -- | 11,663.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,111.14 | -- | 3,846.50 | -- | |
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