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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,002.60 | 42,036.69 | 27,078.75 | 13,729.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,296.09 | 555.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.21 | 1,603.57 | 859.85 | 790.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,562.90 | 44,196.21 | 27,938.60 | 14,519.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,330.71 | 29,551.66 | 24,265.23 | 14,221.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,858.07 | 9,440.49 | 6,899.75 | 4,368.24 | |
| 支付的各项税费 | 13,519.64 | 7,916.44 | 5,126.04 | 3,507.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,459.03 | 12,469.28 | 8,654.54 | 5,713.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,167.46 | 59,377.86 | 44,945.57 | 27,811.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,395.44 | -15,181.66 | -17,006.97 | -13,291.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 9.70 | 9.58 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.83 | 9.70 | 9.58 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,685.26 | 12,325.47 | 8,446.42 | 5,360.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,559.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,445.18 | 12,325.47 | 8,446.42 | 5,360.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,437.34 | -12,315.77 | -8,436.84 | -5,360.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,022.48 | 90,022.48 | 73,215.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,942.33 | 14,949.78 | 14,942.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,964.81 | 112,972.26 | 96,157.80 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 311.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,527.54 | 3,275.54 | 3,275.54 | 3,132.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,439.33 | 13,754.23 | 12,885.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,966.86 | 25,029.77 | 24,160.89 | 3,443.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,997.95 | 87,942.49 | 71,996.91 | 4,556.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.98 | 62.29 | -65.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,146.03 | 60,507.36 | 46,487.97 | -14,096.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,881.88 | 32,881.88 | 32,881.88 | 32,881.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,027.91 | 93,389.24 | 79,369.85 | 18,785.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,656.56 | -- | 6,632.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,290.27 | -- | 640.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,197.75 | -- | 569.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.03 | -- | 50.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.06 | -- | 11.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.26 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.54 | -- | 143.54 | -- | |
| 投资损失 | -79.30 | -- | 21.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.46 | -- | -43.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,651.43 | -- | 6,094.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,313.96 | -- | -7,474.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,085.23 | -- | -23,654.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -136.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,395.44 | -- | -17,006.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,027.91 | -- | 79,369.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,881.88 | -- | 32,881.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,146.03 | -- | 46,487.97 | -- | |
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