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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,720.23 | 57,977.66 | 34,886.37 | 14,745.03 | |
| 收到的税费返还 | 642.13 | 326.93 | 270.05 | 12.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,685.16 | 4,702.84 | 2,933.86 | 1,637.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,047.53 | 63,007.43 | 38,090.28 | 16,394.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,612.30 | 46,954.85 | 28,065.12 | 14,333.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,036.71 | 9,862.16 | 6,595.68 | 3,797.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,868.59 | 1,272.97 | 817.12 | 186.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,300.46 | 15,408.43 | 7,825.54 | 4,382.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,818.07 | 73,498.40 | 43,303.46 | 22,700.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,770.54 | -10,490.97 | -5,213.18 | -6,306.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,462.20 | 31,106.20 | 17,665.20 | 10,138.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 43.21 | 28.22 | 16.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.22 | 47.77 | 43.77 | 38.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,261.32 | 1.04 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,564.17 | 32,458.51 | 17,738.23 | 10,193.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,176.09 | 4,311.25 | 2,590.15 | 1,607.79 | |
| 投资所支付的现金 | 40,462.20 | 31,106.20 | 17,665.20 | 10,138.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,190.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,828.29 | 35,907.45 | 20,255.35 | 11,746.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,264.12 | -3,448.95 | -2,517.12 | -1,552.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,609.81 | 22,100.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,879.81 | 22,370.00 | 9,270.00 | 1,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,661.50 | 16,560.55 | 5,560.55 | 1,624.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,533.35 | 1,248.42 | 991.24 | 365.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.53 | 489.01 | 153.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,858.38 | 18,297.98 | 6,705.39 | 1,989.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,021.43 | 4,072.02 | 2,564.61 | -719.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.39 | -1.65 | -14.10 | 9.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,011.84 | -9,869.55 | -5,179.79 | -8,569.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,675.57 | 12,675.57 | 12,675.57 | 12,675.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,663.73 | 2,806.02 | 7,495.77 | 4,106.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,212.76 | -- | 2,136.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -970.12 | -- | -1,055.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,901.02 | -- | 1,658.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.50 | -- | 67.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.18 | -- | 26.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.27 | -- | -27.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,560.52 | -- | 683.06 | -- | |
| 投资损失 | -96.31 | -- | -83.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.59 | -- | 25.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,503.87 | -- | -6,439.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,858.36 | -- | -3,594.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,640.96 | -- | 1,318.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,770.54 | -- | -5,213.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,663.73 | -- | 7,495.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,675.57 | -- | 12,675.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,011.84 | -- | -5,179.79 | -- | |
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