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| 香农芯创(300475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,705.78 | 35,087.56 | 19,905.20 | 7,355.38 | |
| 收到的税费返还 | 331.04 | 298.08 | 264.83 | 198.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795.80 | 466.20 | 252.35 | 118.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,832.62 | 35,851.83 | 20,422.38 | 7,673.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,280.53 | 17,507.47 | 10,137.66 | 3,912.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,203.95 | 2,369.88 | 1,525.07 | 829.47 | |
| 支付的各项税费 | 7,219.26 | 5,179.10 | 2,941.54 | 1,395.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,983.16 | 2,946.41 | 1,836.45 | 856.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,686.90 | 28,002.85 | 16,440.71 | 6,994.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,145.72 | 7,848.98 | 3,981.66 | 678.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,375.96 | 1,360.46 | 1,360.46 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,375.96 | 1,360.46 | 1,360.46 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,302.18 | 1,095.42 | 854.89 | 174.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,302.18 | 1,095.42 | 854.89 | 174.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.78 | 265.04 | 505.57 | -164.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,170.00 | 4,170.00 | 3,778.41 | 1,920.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,687.73 | 1,063.73 | 827.13 | 1,335.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,857.73 | 5,233.73 | 4,605.54 | 3,255.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,857.73 | -5,233.73 | -4,605.54 | -3,255.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,361.77 | 2,880.29 | -118.30 | -2,740.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,914.74 | 13,914.74 | 13,914.74 | 13,914.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,276.51 | 16,795.03 | 13,796.44 | 11,173.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,806.50 | -- | 8,072.98 | 2,610.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -494.08 | -- | -445.66 | -358.45 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.95 | -- | 228.64 | 112.49 | |
| 无形资产摊销 | 17.53 | -- | 8.45 | 4.22 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,708.55 | -- | -3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.74 | -- | 31.43 | 77.89 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -289.23 | -- | 318.21 | 23.86 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,073.20 | -- | -5,005.58 | -1,180.13 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,390.05 | -- | 776.31 | -611.95 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,145.72 | -- | 3,981.66 | 678.34 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,276.51 | -- | 13,796.44 | 11,173.77 | |
| 现金的期初余额 | 13,914.74 | -- | 13,914.74 | 13,914.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,361.77 | -- | -118.30 | -2,740.97 | |
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