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| 香农芯创(300475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,540.59 | 28,135.10 | 19,813.92 | 9,039.78 | |
| 收到的税费返还 | 190.23 | 164.27 | 112.99 | 112.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,473.58 | 1,137.99 | 1,171.25 | 1,044.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,204.40 | 29,437.37 | 21,098.15 | 10,196.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,229.42 | 16,329.81 | 10,695.76 | 5,701.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,174.78 | 4,062.17 | 2,901.71 | 1,513.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,216.75 | 2,433.79 | 1,529.19 | 677.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,541.07 | 2,063.14 | 1,699.67 | 689.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,162.02 | 24,888.92 | 16,826.33 | 8,582.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,042.39 | 4,548.45 | 4,271.82 | 1,614.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,280.80 | 2,277.77 | 1,895.76 | 1,083.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.24 | 237.64 | 233.75 | 4.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200.00 | -- | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,852.04 | 4,715.41 | 2,129.51 | 1,168.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,176.09 | 1,221.74 | 497.57 | 344.11 | |
| 投资所支付的现金 | 370.00 | 5,270.00 | 5,470.00 | 370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,617.60 | 6,563.25 | 6,039.08 | 864.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,234.44 | -1,847.84 | -3,909.57 | 304.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 849.13 | 849.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 849.13 | 849.13 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 849.13 | 849.13 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 681.22 | 680.00 | 680.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 630.53 | 630.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 681.22 | 1,310.53 | 1,310.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167.91 | -461.41 | -1,310.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,444.73 | 2,239.20 | -948.28 | 1,918.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,262.04 | 23,262.04 | 23,262.04 | 23,262.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,706.77 | 25,501.24 | 22,313.76 | 25,180.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,350.49 | -- | 3,255.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,365.96 | -- | 154.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,360.47 | -- | 682.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 315.46 | -- | 158.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.02 | -- | 31.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.44 | -- | -6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.29 | -- | -44.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,449.55 | -- | -2,150.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 120.75 | -- | -76.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38.13 | -- | 145.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,869.48 | -- | 4,727.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,925.72 | -- | -2,606.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,042.39 | -- | 4,271.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,706.77 | -- | 22,313.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,262.04 | -- | 23,262.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,444.73 | -- | -948.28 | -- | |
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