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| 香农芯创(300475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,345.40 | 29,118.21 | 26,428.27 | 9,799.84 | |
| 收到的税费返还 | 236.74 | 178.24 | 125.15 | 73.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.31 | 1,815.05 | 889.98 | 711.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,134.45 | 31,111.49 | 27,443.40 | 10,584.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,691.70 | 14,820.66 | 9,919.85 | 4,926.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,783.79 | 3,566.99 | 2,427.72 | 1,472.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,296.96 | 2,521.40 | 1,624.86 | 821.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,937.77 | 1,725.41 | 878.16 | 363.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,710.22 | 22,634.46 | 14,850.58 | 7,583.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,424.23 | 8,477.03 | 12,592.83 | 3,001.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,042.29 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,511.34 | 1,224.70 | 774.94 | 350.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.43 | 1,038.35 | 1,077.22 | 558.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,554.06 | 8,263.05 | 7,852.16 | 908.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404.42 | 436.72 | 297.09 | 144.43 | |
| 投资所支付的现金 | 43,915.00 | 39,915.00 | 15,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,319.42 | 40,351.71 | 15,297.09 | 23,144.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,765.36 | -32,088.66 | -7,444.93 | -22,235.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,382.73 | 1,382.54 | 1,382.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,382.73 | 1,382.54 | 1,382.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,382.73 | -1,382.54 | -1,382.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,930.86 | -24,994.17 | 3,765.35 | -19,234.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,706.77 | 61,706.77 | 61,706.77 | 62,026.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,775.91 | 36,712.60 | 65,472.12 | 42,792.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,786.37 | -- | 2,166.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,144.89 | -- | 157.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,455.87 | -- | 727.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.78 | -- | 81.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.52 | -- | 4.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.74 | -- | -94.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.27 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,357.28 | -- | -77.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.73 | -- | 62.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,424.19 | -- | -688.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.47 | -- | 98.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 582.98 | -- | 6.90 | -- | |
| 存货的减少 | -109.38 | -- | -555.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,559.31 | -- | 20,604.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,584.24 | -- | -9,900.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,217.23 | -- | 12,592.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,775.91 | -- | 65,472.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,706.77 | -- | 61,706.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,930.86 | -- | 3,765.35 | -- | |
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