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| 香农芯创(300475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,984.80 | 212,245.85 | 1,072,665.07 | 752,100.67 | 391,387.82 |
| 收到的税费返还 | 313.88 | 194.81 | 306.28 | 309.17 | 194.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,122.36 | 887.14 | 980.16 | 2,090.58 | 1,566.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,421.03 | 213,327.79 | 1,073,951.52 | 754,500.42 | 393,148.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,355.46 | 262,513.72 | 970,425.06 | 729,872.45 | 405,264.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,404.57 | 3,496.27 | 8,738.67 | 6,641.55 | 4,599.40 |
| 支付的各项税费 | 3,262.78 | 2,393.42 | 18,789.32 | 12,677.25 | 6,920.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,767.68 | 1,573.45 | 4,833.67 | 14,217.23 | 11,826.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 747,790.49 | 269,976.86 | 1,002,786.72 | 763,408.48 | 428,610.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,369.46 | -56,649.07 | 71,164.79 | -8,908.05 | -35,461.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,624.20 | 234.00 | 10,845.92 | 4,418.58 | 40.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 106.56 | 85.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 124.41 | 120.00 | 120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,624.20 | 234.00 | 11,076.89 | 4,624.56 | 160.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311.10 | 158.79 | 829.08 | 89.38 | 59.52 |
| 投资所支付的现金 | 647.70 | -- | 15,636.82 | 10,931.91 | 3,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 755.78 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,714.57 | 158.79 | 16,465.90 | 11,021.29 | 3,859.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,909.63 | 75.21 | -5,389.00 | -6,396.73 | -3,699.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 39,468.93 | 39,633.46 | 39,183.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,990.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 254,506.25 | 89,552.52 | 551,238.36 | 170,267.33 | 105,303.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,402.60 | 99,361.57 | 40.00 | 29,313.03 | 69.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,908.86 | 188,914.09 | 590,747.29 | 239,213.82 | 144,556.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,736.51 | 38,587.49 | 600,319.86 | 164,116.26 | 70,534.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,886.19 | 2,782.04 | 20,487.47 | 13,918.35 | 4,688.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,263.75 | 111,541.95 | 1,353.11 | 43,584.50 | 14,412.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,886.45 | 152,911.49 | 622,160.44 | 221,619.12 | 89,635.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,022.41 | 36,002.60 | -31,413.15 | 17,594.71 | 54,921.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.82 | 60.50 | -3,585.29 | 36.12 | 81.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,498.25 | -20,510.76 | 30,777.35 | 2,326.04 | 15,842.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,123.83 | 45,123.83 | 14,346.49 | 14,346.49 | 14,346.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,625.58 | 24,613.08 | 45,123.83 | 16,672.53 | 30,188.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,845.17 | -- | 37,537.28 | -- | 17,688.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 218.02 | -- | 1,339.26 | -- | 1,370.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 584.47 | -- | 1,009.63 | -- | 758.87 |
| 无形资产摊销 | 35.80 | -- | 64.13 | -- | 31.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 79.67 | -- | 115.16 | -- | 55.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -90.81 | -- | -79.95 |
| 固定资产报废损失 | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8,469.50 | -- | -9,395.56 | -- | -13,995.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,950.51 | -- | 17,719.83 | -- | 5,581.28 |
| 投资损失 | 61.16 | -- | -106.56 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -307.31 | -- | 802.53 | -- | 661.55 |
| 递延所得税负债增加 | -2,163.98 | -- | 2,278.65 | -- | 3,498.80 |
| 存货的减少 | -20,011.63 | -- | -20,338.29 | -- | -152,512.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -173,480.75 | -- | -62,513.03 | -- | -48,313.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 53,604.77 | -- | 97,740.52 | -- | 146,879.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,502.42 | -- | 4,619.31 | -- | 2,735.94 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,369.46 | -- | 71,164.79 | -- | -35,461.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,625.58 | -- | 45,123.83 | -- | 30,188.83 |
| 现金的期初余额 | 45,123.83 | -- | 14,346.49 | -- | 14,346.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,498.25 | -- | 30,777.35 | -- | 15,842.34 |
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