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| 香农芯创(300475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,453.84 | 43,417.88 | 28,313.47 | 14,513.64 | |
| 收到的税费返还 | 310.50 | 151.27 | 112.03 | 58.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.68 | 210.51 | 100.53 | 50.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,428.02 | 43,779.66 | 28,526.03 | 14,622.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,447.07 | 27,210.05 | 16,098.28 | 7,016.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,733.02 | 4,035.52 | 2,892.51 | 1,857.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,054.06 | 3,117.47 | 2,086.87 | 952.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,076.11 | 2,255.63 | 1,736.39 | 1,212.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,310.26 | 36,618.68 | 22,814.06 | 11,039.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,117.76 | 7,160.98 | 5,711.97 | 3,583.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,793.46 | 868.16 | 445.42 | 197.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,818.35 | 1,818.23 | 6.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164.97 | 185.40 | 2,085.40 | 178.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,776.77 | 2,871.79 | 2,536.92 | 375.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,222.26 | 5,444.49 | 3,433.18 | 801.87 | |
| 投资所支付的现金 | 8,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,100.00 | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,122.26 | 10,544.49 | 3,433.18 | 1,801.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,345.49 | -7,672.71 | -896.26 | -1,426.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336.00 | 271.00 | 211.00 | 155.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336.00 | 271.00 | 211.00 | 155.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.57 | 1,345.86 | 333.51 | 333.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,667.57 | 1,616.86 | 544.51 | 488.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,939.90 | 1,939.90 | 1,939.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,787.22 | 4,241.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,939.90 | 1,939.90 | 5,727.12 | 4,241.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272.33 | -323.04 | -5,182.62 | -3,752.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,500.06 | -834.77 | -366.91 | -1,595.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,073.42 | 40,073.42 | 40,073.42 | 40,073.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,573.36 | 39,238.65 | 39,706.51 | 38,477.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,539.21 | -- | 2,917.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 275.33 | -- | -246.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 727.50 | -- | 338.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.39 | -- | 13.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.49 | -- | 25.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.76 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,691.94 | -- | -445.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.12 | -- | 220.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103.85 | -- | 90.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 960.54 | -- | 10,961.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 538.98 | -- | -8,163.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,117.76 | -- | 5,711.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,573.36 | -- | 39,706.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,073.42 | -- | 40,073.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,500.06 | -- | -366.91 | -- | |
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