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| 香农芯创(300475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,201.43 | 487,367.97 | 22,834.96 | 16,555.02 | |
| 收到的税费返还 | 142.34 | 146.91 | 50.37 | 13.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.30 | 1,789.45 | 1,453.83 | 836.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 947,227.07 | 489,304.33 | 24,339.16 | 17,404.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 938,551.82 | 450,561.49 | 8,483.16 | 3,691.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,820.55 | 4,826.53 | 3,028.62 | 1,808.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,523.11 | 3,553.51 | 1,308.72 | 896.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,374.41 | 5,486.60 | 1,151.65 | 477.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 958,269.90 | 464,428.13 | 13,972.14 | 6,874.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,042.83 | 24,876.20 | 10,367.02 | 10,529.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,810.00 | 276,800.00 | 275,800.00 | 55,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 596.92 | 6,428.17 | 6,396.68 | 148.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,078.20 | 831.01 | 281.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,485.12 | 284,069.18 | 282,477.69 | 56,048.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,028.09 | 387.27 | 308.30 | 192.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.60 | 256,400.60 | 254,800.00 | 109,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 151,088.89 | 132,928.92 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,717.58 | 389,716.79 | 255,108.30 | 109,792.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,232.46 | -105,647.61 | 27,369.38 | -53,743.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,063.19 | 167,724.33 | 96,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,767.29 | 101,629.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,830.47 | 269,354.07 | 96,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,451.68 | 103,454.64 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,433.92 | 2,758.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,698.51 | 106,016.29 | 920.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,584.11 | 212,228.96 | 920.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,246.36 | 57,125.11 | 95,079.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.89 | 382.09 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,212.81 | -23,264.21 | 132,816.17 | -43,214.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,775.91 | 58,775.91 | 58,775.91 | 58,775.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,563.10 | 35,511.71 | 191,592.08 | 15,561.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,149.41 | -- | 6,027.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 603.08 | -- | -36.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,409.07 | -- | 720.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.75 | -- | 39.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.66 | -- | 4.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -315.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -932.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,334.29 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,399.04 | -- | -6,365.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -980.58 | -- | 47.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 232.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31,128.10 | -- | 635.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,999.31 | -- | 7,500.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,606.46 | -- | 1,793.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,042.83 | -- | 10,367.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,563.10 | -- | 191,592.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,775.91 | -- | 58,775.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,212.81 | -- | 132,816.17 | -- | |
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