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| 香农芯创(300475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,396,573.70 | 1,119,573.59 | 865,581.43 | 321,066.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,094.55 | 790.48 | 533.54 | 0.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 565.82 | 8,519.08 | 483.82 | 200.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,398,234.08 | 1,128,883.16 | 866,598.79 | 321,266.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,448,008.18 | 1,172,789.11 | 878,994.66 | 316,383.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,281.29 | 6,073.94 | 4,256.91 | 2,382.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,055.95 | 2,443.41 | 1,002.53 | 487.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,946.01 | 12,902.16 | 3,297.78 | 929.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,466,291.43 | 1,194,208.62 | 887,551.89 | 320,183.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,057.35 | -65,325.46 | -20,953.10 | 1,083.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,635.98 | 1,363.89 | 1,600.60 | 7,108.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.35 | 40.73 | 40.73 | 56.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.48 | 229.89 | 229.89 | 229.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,289.98 | 11,289.98 | 11,289.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,125.79 | 12,924.49 | 13,161.20 | 7,394.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 453.45 | 261.02 | 163.25 | 117.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,648.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 259.03 | 259.03 | 259.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 712.48 | 520.05 | 422.28 | 5,765.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,413.31 | 12,404.44 | 12,738.92 | 1,629.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 537,932.56 | 153,725.99 | 133,700.50 | 84,717.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,287.43 | 301,855.32 | 254,675.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 575,669.99 | 456,031.31 | 388,376.42 | 84,717.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 532,684.84 | 143,104.73 | 118,468.96 | 72,439.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,595.34 | 9,881.81 | 3,908.20 | 3,091.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,651.33 | 270,862.27 | 248,807.53 | 636.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,931.51 | 423,848.81 | 371,184.69 | 76,168.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,738.48 | 32,182.51 | 17,191.73 | 8,549.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,688.94 | 939.66 | 606.68 | -162.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,216.61 | -19,798.85 | 9,584.23 | 11,099.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,563.10 | 39,563.10 | 39,563.10 | 39,563.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,346.49 | 19,764.25 | 49,147.33 | 50,662.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,394.17 | -- | 16,483.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,102.95 | -- | 853.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.99 | -- | 640.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.53 | -- | 22.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.57 | -- | 62.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.49 | -- | 0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,124.86 | -- | 1,389.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,087.59 | -- | 5,096.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,279.73 | -- | -3,278.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,292.72 | -- | -312.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,031.21 | -- | -112.23 | -- | |
| 存货的减少 | -64,216.42 | -- | -57,565.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,708.69 | -- | -18,043.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,513.41 | -- | 33,810.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,514.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,057.35 | -- | -20,953.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,346.49 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,563.10 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 49,147.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 39,563.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,216.61 | -- | 9,584.23 | -- | |
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