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| 杭州高新(300478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,533.79 | 23,719.88 | 14,361.55 | ||
| 收到的税费返还 | 43.18 | 3.92 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 894.47 | 881.69 | 875.08 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 32,471.44 | 24,605.49 | 15,236.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,997.20 | 21,627.48 | 9,931.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,483.58 | 1,736.91 | 1,294.22 | ||
| 支付的各项税费 | 2,391.13 | 1,894.48 | 778.49 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,309.56 | 3,598.48 | 2,196.81 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 31,181.48 | 28,857.35 | 14,200.53 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,289.96 | -4,251.86 | 1,036.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.27 | 55.17 | 8.95 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16.53 | 55.17 | 8.95 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,475.86 | 3,284.55 | 406.02 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,835.86 | 3,644.55 | 766.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,819.33 | -3,589.38 | -757.06 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,510.00 | 12,510.00 | 4,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,510.00 | 12,510.00 | 4,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 8,600.00 | 4,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,409.39 | 1,250.84 | 981.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,309.39 | 9,850.84 | 5,081.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200.61 | 2,659.16 | -1,081.21 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,328.76 | -5,182.07 | -802.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,707.83 | 5,707.83 | 5,707.83 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,379.07 | 525.76 | 4,905.66 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,615.11 | -- | 1,837.85 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 267.75 | -- | 125.56 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 437.88 | -- | 203.69 | ||
| 无形资产摊销 | 83.44 | -- | 32.17 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 6.30 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 650.84 | -- | 219.66 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -37.20 | -- | -15.94 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -297.64 | -- | 242.62 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,607.35 | -- | -1,134.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 170.83 | -- | -475.50 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,289.96 | -- | 1,036.11 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,379.07 | -- | 4,905.66 | ||
| 现金的期初余额 | 5,707.83 | -- | 5,707.83 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,328.76 | -- | -802.17 | ||
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