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| 杭州高新(300478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,348.74 | 22,211.97 | 14,079.96 | 1,564.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.62 | 3.98 | 2.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.87 | 258.84 | 238.86 | 7,400.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,198.61 | 22,476.43 | 14,322.80 | 8,966.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,160.54 | 17,903.45 | 11,663.81 | 4,962.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,819.51 | 2,067.14 | 1,376.24 | 736.14 | |
| 支付的各项税费 | 690.67 | 536.22 | 357.68 | 154.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,030.16 | 5,148.73 | 3,221.41 | 2,606.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,700.88 | 25,655.54 | 16,619.14 | 8,459.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,502.27 | -3,179.11 | -2,296.34 | 507.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 510.24 | 530.00 | 530.00 | 5,322.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,438.91 | 8.23 | 8.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,900.33 | 2,300.33 | 0.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,079.15 | 3,468.56 | 2,868.56 | 5,352.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.71 | 34.22 | 30.44 | 4.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,497.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 784.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45.71 | 34.22 | 30.44 | 5,286.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,033.44 | 3,434.34 | 2,838.12 | 66.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,787.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,800.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,300.00 | 17,600.00 | 15,800.00 | 5,287.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,995.92 | 14,174.05 | 14,116.00 | 5,129.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 692.09 | 631.84 | 420.97 | 209.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,209.83 | 3,150.00 | 2,050.00 | 550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,897.84 | 17,955.89 | 16,586.97 | 5,888.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597.84 | -355.89 | -786.97 | -601.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66.67 | -100.67 | -245.20 | -27.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295.19 | 295.19 | 295.19 | 45.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228.52 | 194.52 | 49.99 | 17.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,165.33 | -- | 61.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -445.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,467.79 | -- | 783.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.08 | -- | 41.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,134.39 | -- | 6.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,130.43 | -- | 500.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 23.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -463.91 | -- | -1,551.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180.55 | -- | 2,378.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,379.53 | -- | -4,540.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 594.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,502.27 | -- | -2,296.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228.52 | -- | 49.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295.19 | -- | 295.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66.67 | -- | -245.20 | -- | |
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