| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,420.46 | 17,683.06 | 12,899.32 | 5,921.08 |
| 收到的税费返还 | 23.43 | 25.60 | 25.60 | 0.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,675.74 | 2,007.74 | 1,736.04 | 482.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,119.63 | 19,716.40 | 14,660.96 | 6,403.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,400.66 | 17,846.32 | 11,320.88 | 4,970.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,874.56 | 2,252.91 | 1,513.40 | 750.86 |
| 支付的各项税费 | 762.65 | 612.81 | 542.56 | 514.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,543.10 | 3,635.19 | 2,407.71 | 595.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,580.96 | 24,347.24 | 15,784.56 | 6,831.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,461.33 | -4,630.84 | -1,123.60 | -427.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,923.69 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 110.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,923.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,134.95 | 6,133.69 | 210.00 | 110.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 778.04 | 185.52 | 121.84 | 35.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 778.04 | 185.52 | 121.84 | 39.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,356.92 | 5,948.17 | 88.16 | 70.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 38,809.14 | 37,600.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,600.00 | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,100.00 | 38,809.14 | 37,600.00 | 13,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 39,450.00 | 35,950.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 827.94 | 749.17 | 527.05 | 260.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,495.27 | -- | -- | 5,650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,823.21 | 40,199.17 | 36,477.05 | 12,910.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,723.21 | -1,390.03 | 1,122.95 | 189.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172.38 | -72.70 | 87.51 | -167.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228.52 | 228.52 | 228.52 | 228.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400.90 | 155.82 | 316.04 | 60.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,364.70 | -- | -1,094.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5,431.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,407.39 | -- | 696.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 61.65 | -- | 29.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 954.08 | -- | 426.94 | -- |
| 投资损失 | -463.26 | -- | 75.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 244.87 | -- | -679.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,832.43 | -- | -111.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 226.30 | -- | -6,466.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,461.33 | -- | -7,123.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 400.90 | -- | 316.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 228.52 | -- | 228.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 172.38 | -- | 87.51 | -- |
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