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| 杭州高新(300478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,801.73 | 37,083.37 | 21,958.78 | 10,138.96 | |
| 收到的税费返还 | 178.80 | 179.80 | 158.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.86 | 1,251.81 | 655.97 | 3,400.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,313.39 | 38,514.98 | 22,773.39 | 13,539.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,433.01 | 53,349.98 | 26,053.71 | 9,456.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,436.57 | 5,215.40 | 3,583.88 | 1,843.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,822.76 | 1,976.78 | 1,316.15 | 1,226.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,701.47 | 3,327.81 | 3,862.88 | 4,303.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,393.81 | 63,869.97 | 34,816.63 | 16,829.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,080.42 | -25,355.00 | -12,043.24 | -3,290.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,200.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,646.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,248.38 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,666.22 | 3,895.29 | 2,736.34 | 889.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,066.22 | 3,895.29 | 2,736.34 | 889.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,182.17 | -3,895.29 | -2,736.34 | -889.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 57,125.00 | 42,500.00 | 11,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,470.00 | 58,595.00 | 43,480.00 | 11,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,400.00 | 33,100.00 | 22,600.00 | 6,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,201.26 | 2,498.51 | 1,797.85 | 355.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,601.26 | 35,598.51 | 24,397.85 | 7,055.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,868.74 | 22,996.49 | 19,082.15 | 4,044.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,970.48 | -6,253.79 | 4,302.57 | -134.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,633.90 | 9,633.90 | 9,633.90 | 9,633.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,604.38 | 3,380.11 | 13,936.47 | 9,499.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,061.96 | -- | 2,160.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,123.13 | -- | 119.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,841.64 | -- | 608.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.87 | -- | 43.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.77 | -- | 8.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,653.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,238.95 | -- | 896.57 | -- | |
| 投资损失 | -722.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.16 | -- | -86.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,004.58 | -- | -3,054.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,533.57 | -- | -9,808.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,141.42 | -- | -2,930.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,080.42 | -- | -12,043.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,604.38 | -- | 13,936.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,633.90 | -- | 9,633.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,970.48 | -- | 4,302.57 | -- | |
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