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| 杭州高新(300478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,140.34 | 19,079.63 | 13,596.23 | 6,344.67 | |
| 收到的税费返还 | 326.21 | 43.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632.20 | 562.82 | 198.66 | 60.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,098.76 | 19,685.81 | 13,794.89 | 6,405.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,741.50 | 14,740.44 | 8,226.69 | 3,134.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,156.08 | 2,347.60 | 1,615.00 | 1,020.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,348.72 | 1,945.92 | 1,438.49 | 871.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.58 | 1,810.42 | 1,281.67 | 910.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,741.88 | 20,844.38 | 12,561.85 | 5,937.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,356.88 | -1,158.58 | 1,233.04 | 467.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 12.51 | 12.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253.11 | 12.51 | 12.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,259.38 | 2,268.88 | 1,813.69 | 210.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,259.38 | 2,268.88 | 1,813.69 | 210.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,006.27 | -2,256.37 | -1,801.19 | -210.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 8,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,275.28 | 1,185.97 | 1,117.52 | 68.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,453.59 | 9,785.97 | 2,717.52 | 1,668.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,953.59 | -2,785.97 | 4,282.48 | 831.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,602.97 | -6,200.92 | 3,714.33 | 1,088.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,320.22 | 15,320.22 | 15,320.22 | 15,320.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,717.25 | 9,119.31 | 19,034.56 | 16,409.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,531.49 | -- | 1,507.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.38 | -- | 109.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.58 | -- | 390.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.72 | -- | 55.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.06 | -- | 4.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.03 | -- | 117.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.94 | -- | -16.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -912.31 | -- | 101.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -530.14 | -- | -1,885.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,014.12 | -- | 849.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,356.88 | -- | 1,233.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,717.25 | -- | 19,034.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,320.22 | -- | 15,320.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,602.97 | -- | 3,714.33 | -- | |
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