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| 杭州高新(300478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,133.41 | 21,612.43 | 12,490.92 | 5,593.21 | |
| 收到的税费返还 | 45.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.47 | 704.41 | 647.82 | 530.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,992.67 | 22,316.85 | 13,138.74 | 6,124.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,898.77 | 16,521.01 | 7,596.96 | 5,149.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,971.03 | 1,702.20 | 1,498.76 | 1,040.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,124.82 | 1,890.62 | 1,030.44 | 546.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,745.30 | 3,321.27 | 1,803.21 | 861.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,739.93 | 23,435.09 | 11,929.38 | 7,597.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252.73 | -1,118.24 | 1,209.37 | -1,473.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 741.61 | 1.35 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.91 | 13.62 | 6.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 741.61 | 27.26 | 14.48 | 6.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,342.07 | 296.56 | 199.09 | 379.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,400.19 | 296.56 | 199.09 | 379.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,658.58 | -269.30 | -184.62 | -372.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,959.22 | 22,959.22 | 22,959.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 11,100.00 | 9,500.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,059.22 | 34,059.22 | 32,459.22 | 4,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,210.00 | 18,810.00 | 13,210.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,353.74 | 1,303.82 | 1,204.51 | 221.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,148.49 | 886.56 | 436.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,712.22 | 21,000.38 | 14,850.82 | 3,521.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,347.00 | 13,058.84 | 17,608.40 | 1,378.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,941.15 | 11,671.30 | 18,633.15 | -468.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,379.07 | 4,379.07 | 4,379.07 | 4,379.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,320.22 | 16,050.37 | 23,012.22 | 3,911.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,111.43 | -- | 1,559.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.84 | -- | 117.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.84 | -- | 316.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.58 | -- | 62.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.51 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 589.23 | -- | 431.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.66 | -- | -17.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,807.53 | -- | -1,746.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,257.26 | -- | -626.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -999.86 | -- | 1,111.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 252.73 | -- | 1,209.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,320.22 | -- | 23,012.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,379.07 | -- | 4,379.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,941.15 | -- | 18,633.15 | -- | |
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