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| 杭州高新(300478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,471.05 | 13,087.53 | 8,098.70 | 4,089.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.65 | 8.78 | 4.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.05 | 733.33 | 286.17 | 977.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,699.11 | 13,832.51 | 8,393.65 | 5,071.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,699.88 | 13,207.35 | 6,891.08 | 2,982.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,319.68 | 2,505.98 | 1,760.24 | 1,034.27 | |
| 支付的各项税费 | 367.55 | 529.37 | 373.38 | 189.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,440.38 | 4,439.20 | 3,844.79 | 2,688.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,827.50 | 20,681.90 | 12,869.49 | 6,894.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,128.39 | -6,849.40 | -4,475.84 | -1,822.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,714.56 | 6,317.00 | 6,017.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.49 | 350.00 | 210.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.38 | 125.35 | 116.50 | 92.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.85 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,767.00 | 750.05 | 750.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,228.28 | 7,552.40 | 7,103.50 | 92.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 430.12 | 39.03 | 21.07 | 11.07 | |
| 投资所支付的现金 | 4,587.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,017.12 | 339.03 | 21.07 | 11.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,211.16 | 7,213.37 | 7,082.43 | 80.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,037.50 | 1,037.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,050.00 | 17,750.00 | 11,550.00 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,087.50 | 45,787.50 | 38,550.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,004.08 | 33,367.42 | 30,255.12 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.40 | 415.65 | 281.82 | 264.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,029.59 | 12,265.15 | 7,650.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,934.07 | 46,048.22 | 38,186.94 | 10,264.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153.43 | -260.72 | 363.06 | 1,735.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236.20 | 103.25 | 2,969.66 | -6.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.99 | 58.99 | 113.47 | 58.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295.19 | 162.25 | 3,083.12 | 52.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,476.28 | -- | 739.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,322.31 | -- | -3,427.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,697.37 | -- | 862.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.87 | -- | 40.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.06 | -- | -73.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.04 | -- | 15.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,069.80 | -- | 536.28 | -- | |
| 投资损失 | 398.01 | -- | 335.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 812.03 | -- | 603.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,609.50 | -- | -2,236.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,172.28 | -- | -1,871.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 155.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,128.39 | -- | -4,475.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295.19 | -- | 3,083.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58.99 | -- | 113.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 236.20 | -- | 2,969.66 | -- | |
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