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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,976.72 | 37,320.45 | 23,082.20 | 11,583.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,199.70 | 884.76 | 331.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,121.18 | 1,009.41 | 734.73 | 746.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,297.60 | 39,214.61 | 24,148.24 | 12,330.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,410.46 | 26,112.44 | 17,138.31 | 10,223.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,583.55 | 4,974.34 | 3,423.72 | 1,941.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,260.64 | 3,158.84 | 1,637.26 | 716.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,547.44 | 4,367.47 | 2,671.62 | 1,836.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,802.09 | 38,613.09 | 24,870.91 | 14,717.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,495.51 | 601.52 | -722.67 | -2,387.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.15 | 178.76 | 111.89 | 61.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 459.46 | 398.80 | 111.93 | 61.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,213.43 | 757.97 | 632.17 | 94.37 | |
| 投资所支付的现金 | 12.21 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,225.64 | 757.97 | 632.17 | 94.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,766.18 | -359.18 | -520.24 | -32.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,845.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.20 | 591.42 | 154.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,874.20 | 591.42 | 154.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 138.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1,038.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,974.20 | -308.58 | -745.12 | -1,038.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.44 | 29.62 | 75.08 | 46.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,718.97 | -36.61 | -1,912.94 | -3,412.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,927.41 | 14,927.41 | 14,927.41 | 14,927.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,646.39 | 14,890.81 | 13,014.47 | 11,515.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,521.70 | 3,131.46 | 2,302.50 | 897.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 634.65 | 420.44 | 335.40 | 131.99 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 764.34 | 567.51 | 369.07 | 182.91 | |
| 无形资产摊销 | 155.27 | 116.96 | 80.68 | 44.37 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.21 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15.44 | -29.62 | -75.08 | -46.81 | |
| 投资损失 | -235.15 | -178.76 | -111.89 | -61.89 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,544.95 | -4,599.66 | -4,373.02 | -2,378.51 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,376.03 | -3,729.83 | -3,150.28 | -2,000.94 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,601.41 | 4,902.57 | 3,899.48 | 843.81 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,495.51 | 601.52 | -722.67 | -2,387.80 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,646.39 | 14,890.81 | 13,014.47 | 11,515.39 | |
| 现金的期初余额 | 14,927.41 | 14,927.41 | 14,927.41 | 14,927.41 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,718.97 | -36.61 | -1,912.94 | -3,412.02 | |
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