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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,826.82 | 75,257.43 | 54,268.05 | 25,711.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,141.90 | 855.83 | 625.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,012.80 | 2,007.15 | 1,467.69 | 431.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,981.52 | 78,120.41 | 56,361.62 | 26,143.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,773.62 | 50,980.76 | 37,516.98 | 21,732.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,967.71 | 16,716.14 | 11,562.44 | 6,598.96 | |
| 支付的各项税费 | 9,721.16 | 7,284.25 | 5,130.73 | 3,422.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,307.25 | 11,353.95 | 6,973.20 | 3,473.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,769.74 | 86,335.10 | 61,183.34 | 35,227.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,211.78 | -8,214.68 | -4,821.72 | -9,084.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,793.36 | 137.95 | 90.92 | 11.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.94 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.14 | 53.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,884.44 | 191.97 | 91.18 | 13.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,014.88 | 7,310.39 | 3,475.55 | 470.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,568.92 | 792.36 | 112.98 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,620.01 | 8,102.75 | 3,588.52 | 870.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,735.58 | -7,910.78 | -3,497.34 | -856.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 181.08 | 325.00 | 310.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | 310.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 53,974.30 | 44,218.20 | 36,550.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,501.90 | 601.44 | -- | 316.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,836.20 | 45,000.71 | 36,875.00 | 19,126.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,890.00 | 30,098.90 | 14,966.00 | 1,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,368.75 | 2,782.75 | 2,244.70 | 398.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,473.75 | -- | 891.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,732.50 | 32,881.65 | 18,102.02 | 1,623.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,103.70 | 12,119.06 | 18,772.98 | 17,503.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.60 | 25.01 | 9.96 | -1.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 612.51 | -3,981.40 | 10,463.88 | 7,560.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,990.62 | 12,990.62 | 12,990.62 | 12,990.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,603.13 | 9,009.23 | 23,454.50 | 20,551.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,827.15 | -- | 2,512.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,381.95 | -- | 758.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,946.03 | -- | 918.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,108.52 | -- | 564.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.70 | -- | 7.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,132.60 | -- | 5.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,039.72 | -- | 1,112.30 | -- | |
| 投资损失 | 100.00 | -- | 33.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.02 | -- | -69.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 932.61 | -- | -61.86 | -- | |
| 存货的减少 | 161.39 | -- | -4,267.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,418.58 | -- | -12,909.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,157.18 | -- | 15,698.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 280.82 | -- | -9,121.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,211.78 | -- | -4,821.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,603.13 | -- | 23,454.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,990.62 | -- | 12,990.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 612.51 | -- | 10,463.88 | -- | |
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