华自科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华自科技(300490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,259.81126,139.9368,934.09193,530.17116,589.07
收到的税费返还197.43135.0361.252,003.731,896.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,107.152,215.13401.5311,369.452,435.92
经营活动现金流入小计173,564.39128,490.0969,396.87206,903.34120,921.31
购买商品、接受劳务支付的现金145,662.34102,081.8054,431.22163,188.77120,349.97
支付给职工以及为职工支付的现金27,165.0918,626.4110,657.6632,077.9119,326.57
支付的各项税费12,067.037,570.333,958.6210,080.407,061.75
支付的其他与经营活动有关的现金21,578.1124,965.5212,588.0522,922.2532,151.81
经营活动现金流出小计206,472.57153,244.0681,635.56228,269.33178,890.09
经营活动产生的现金流量净额-32,908.17-24,753.97-12,238.69-21,365.99-57,968.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,671.667,053.921,804.128,400.954,805.54
取得投资收益所收到的现金383.27380.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,238.073,238.073,238.0755.85243.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,293.0010,671.995,042.198,456.805,048.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,880.849,616.5115,251.6117,079.9510,193.18
投资所支付的现金16,975.678,729.241,800.009,836.438,125.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,856.5218,345.7517,051.6126,916.3818,318.38
投资活动产生的现金流量净额-8,563.51-7,673.76-12,009.41-18,459.59-13,269.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91,019.8789,619.0089,619.004,322.244,270.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,187.51--
取得借款收到的现金40,648.8216,448.7911,181.0095,773.3270,998.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,573.5614,851.4715,152.8919,176.0130,635.52
筹资活动现金流入小计149,242.25120,919.27115,952.89119,271.58105,904.45
偿还债务支付的现金66,155.9052,898.0725,608.7950,424.6923,495.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,720.491,998.901,084.534,769.323,636.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,064.7516,385.329,407.1916,427.519,605.64
筹资活动现金流出小计92,941.1471,282.2936,100.5171,621.5236,737.04
筹资活动产生的现金流量净额56,301.1149,636.9879,852.3847,650.0669,167.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.72-3.39-47.06-181.768.19
五、现金及现金等价物净增加额14,835.1417,205.8755,557.227,642.72-2,062.82
加:期初现金及现金等价物余额33,338.3333,338.3333,338.3325,695.6125,695.61
六、期末现金及现金等价物余额48,173.4750,544.2088,895.5533,338.3323,632.79
附注
净利润---818.36---44,517.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,929.86--32,030.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,058.28--5,198.36--
无形资产摊销--130.99--809.62--
长期待摊费用摊销--88.16--129.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.91--19.11--
固定资产报废损失------0.56--
公允价值变动损失--206.76---119.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,122.67--4,911.73--
投资损失---533.75---654.38--
递延所得税资产减少---1,435.86---4,893.22--
递延所得税负债增加---87.07---230.49--
存货的减少--327.88---47,379.85--
经营性应收项目的减少---31,115.02---19,758.82--
经营性应付项目的增加--25,033.36--47,651.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---23,667.78--4,085.55--
经营活动产生现金流量净额---24,753.97---21,365.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,544.20--33,338.33--
现金的期初余额--33,338.33--25,695.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,205.87--7,642.72--
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