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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,759.50 | 78,576.38 | 45,746.05 | 18,419.01 | |
| 收到的税费返还 | 894.00 | 671.27 | 453.73 | 0.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,578.47 | 2,392.40 | 2,612.34 | 79.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,231.97 | 81,640.05 | 48,812.12 | 18,499.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,882.91 | 49,135.78 | 29,552.14 | 14,009.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,784.39 | 15,508.91 | 10,046.76 | 5,429.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,909.78 | 5,695.21 | 4,212.57 | 2,616.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,607.85 | 13,621.41 | 9,187.97 | 2,470.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,184.93 | 83,961.31 | 52,999.44 | 24,527.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,047.05 | -2,321.26 | -4,187.33 | -6,027.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 568.25 | 20.73 | 20.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 17.08 | 4.08 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 575.56 | 115.35 | 25.39 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,288.42 | 10,264.66 | 8,224.47 | 2,152.65 | |
| 投资所支付的现金 | 4,040.16 | 1,240.19 | 806.18 | 278.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,367.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,328.58 | 12,871.95 | 9,030.65 | 2,431.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,753.02 | -12,756.61 | -9,005.26 | -2,430.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.00 | 101.29 | 240.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337.00 | -- | -- | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 62,285.00 | 45,656.31 | 36,514.08 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,629.77 | 1,363.48 | 2,448.13 | 3,472.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,251.77 | 47,121.08 | 39,202.21 | 22,032.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,039.30 | 31,918.20 | 26,918.20 | 16,418.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,013.34 | 2,198.92 | 1,708.69 | 459.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,381.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,434.51 | 34,117.12 | 28,626.89 | 16,877.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,817.26 | 13,003.95 | 10,575.32 | 5,154.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.32 | -10.26 | 7.65 | 7.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,012.97 | -2,084.18 | -2,609.61 | -3,295.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,603.13 | 13,603.13 | 13,603.13 | 12,990.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,616.10 | 11,518.95 | 10,993.52 | 9,694.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,213.01 | -- | -2,386.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,825.46 | -- | -558.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,488.55 | -- | 895.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.24 | -- | 402.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.65 | -- | 35.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.87 | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,649.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,203.74 | -- | 818.60 | -- | |
| 投资损失 | 804.08 | -- | 73.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.43 | -- | -197.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,138.96 | -- | -422.22 | -- | |
| 存货的减少 | -5,477.31 | -- | 1,927.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,962.53 | -- | 11,768.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,888.67 | -- | -10,667.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.23 | -- | -7,528.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,047.05 | -- | -4,187.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,616.10 | -- | 10,993.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,603.13 | -- | 13,603.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,012.97 | -- | -2,609.61 | -- | |
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