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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,247.11 | 64,386.65 | 41,868.61 | 20,577.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,394.63 | 1,458.78 | 582.25 | 582.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,440.63 | 4,871.92 | 4,021.59 | 3,220.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,082.37 | 70,717.36 | 46,472.45 | 24,380.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,822.23 | 46,263.86 | 24,819.00 | 12,974.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,963.99 | 14,622.10 | 9,661.40 | 4,796.83 | |
| 支付的各项税费 | 8,043.89 | 6,284.68 | 4,552.13 | 3,061.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,516.10 | 15,141.48 | 9,707.16 | 6,543.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,346.21 | 82,312.11 | 48,739.68 | 27,376.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,263.84 | -11,594.76 | -2,267.23 | -2,996.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 621.52 | 420.08 | 167.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.31 | 20.33 | 17.23 | 12.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.01 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 694.48 | 440.46 | 184.93 | 12.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,971.56 | 6,646.93 | 5,289.58 | 3,576.51 | |
| 投资所支付的现金 | 367.98 | 321.32 | 333.45 | 44.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,720.00 | 279.10 | 279.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,059.53 | 7,247.34 | 5,902.13 | 3,620.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,365.05 | -6,806.88 | -5,717.19 | -3,607.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,055.44 | 35,715.83 | 295.60 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.10 | -- | -- | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,431.00 | 17,980.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 722.34 | -- | 804.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,486.44 | 54,418.17 | 4,295.60 | 1,804.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,795.79 | 4,786.28 | 2,537.19 | 759.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,945.26 | 1,533.71 | 1,301.26 | 79.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142.23 | 1,792.74 | 873.14 | 336.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,883.27 | 8,112.73 | 4,711.58 | 1,175.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,603.17 | 46,305.44 | -415.98 | 628.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.10 | 40.85 | 17.64 | -53.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,002.62 | 27,944.66 | -8,382.76 | -6,030.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,993.24 | 14,993.24 | 14,993.24 | 14,993.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,990.62 | 42,937.90 | 6,610.48 | 8,963.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,872.45 | -- | 2,265.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,044.67 | -- | 412.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,679.33 | -- | 319.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,122.93 | -- | 545.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.00 | -- | 23.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 806.54 | -- | 363.90 | -- | |
| 投资损失 | -47.41 | -- | -13.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -492.13 | -- | -75.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.76 | -- | -81.46 | -- | |
| 存货的减少 | -8,264.19 | -- | -9,483.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,586.27 | -- | -9,522.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,225.41 | -- | 20,820.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 516.11 | -- | -7,842.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,263.84 | -- | -2,267.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,990.62 | -- | 6,610.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,993.24 | -- | 14,993.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,002.62 | -- | -8,382.76 | -- | |
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