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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,482.11 | 31,028.41 | 21,145.76 | 9,565.94 | |
| 收到的税费返还 | 949.80 | 707.40 | 223.45 | 105.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.47 | 30.98 | 250.84 | 96.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,939.38 | 31,766.79 | 21,620.05 | 9,768.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,822.52 | 21,972.24 | 14,103.56 | 6,956.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,014.87 | 7,010.17 | 4,885.46 | 2,750.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,695.70 | 3,201.05 | 2,155.71 | 1,168.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,579.25 | 3,328.56 | 2,682.46 | 3,103.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,112.34 | 35,512.02 | 23,827.19 | 13,979.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,172.95 | -3,745.24 | -2,207.14 | -4,210.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,496.88 | 2,212.41 | 1,398.43 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.72 | 120.80 | 96.32 | 35.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 1.12 | 1.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,236.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,760.85 | 2,334.32 | 1,495.85 | 235.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,097.03 | 4,231.04 | 2,918.61 | 736.62 | |
| 投资所支付的现金 | 2,530.00 | 1,543.98 | -- | 8.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.98 | 0.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,627.03 | 5,779.00 | 2,918.93 | 745.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,866.18 | -3,444.68 | -1,423.08 | -509.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,042.88 | 4,432.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,042.88 | 4,432.88 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,086.21 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,085.01 | 1,023.40 | 1,013.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 996.37 | 92.99 | 300.63 | 102.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,167.60 | 1,116.39 | 1,314.46 | 102.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,875.28 | 3,316.49 | -1,314.46 | -102.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.06 | 6.59 | 0.15 | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 795.09 | -3,866.84 | -4,944.53 | -4,822.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,198.15 | 14,198.15 | 14,198.15 | 15,520.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,993.24 | 10,331.32 | 9,253.62 | 10,698.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,615.07 | -- | 1,667.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,310.35 | -- | 445.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.68 | -- | 483.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.25 | -- | 78.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32 | -- | -0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102.68 | -- | 2.31 | -- | |
| 投资损失 | -48.57 | -- | -69.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,218.65 | -- | 1,494.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,347.78 | -- | -4,382.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,440.68 | -- | -1,217.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 175.65 | -- | -708.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,172.95 | -- | -2,207.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,993.24 | -- | 9,253.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,198.15 | -- | 14,198.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 795.09 | -- | -4,944.53 | -- | |
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