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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,880.57 | 27,648.08 | 17,423.70 | 7,772.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,291.65 | 1,085.72 | 396.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,972.30 | 675.09 | 513.59 | 153.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,144.53 | 29,408.90 | 18,333.48 | 7,926.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,780.31 | 19,944.43 | 13,109.10 | 6,853.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,217.12 | 5,516.63 | 3,814.15 | 2,156.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,346.04 | 3,631.61 | 2,525.83 | 1,712.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,877.17 | 5,482.70 | 3,431.11 | 1,897.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,220.64 | 34,575.38 | 22,880.19 | 12,618.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,076.11 | -5,166.48 | -4,546.71 | -4,692.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 315.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.62 | 234.34 | 135.91 | 15.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 336.34 | 234.40 | 135.97 | 15.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,669.30 | 5,929.21 | 5,197.10 | 645.73 | |
| 投资所支付的现金 | 4,230.76 | 11,826.00 | 11,500.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 356.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,256.16 | 17,755.22 | 16,697.10 | 14,645.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,919.81 | -17,520.82 | -16,561.13 | -14,630.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 482.23 | 160.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 482.23 | 160.12 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 881.30 | 978.62 | 829.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,000.00 | 2,881.30 | 2,978.62 | 829.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,517.77 | -2,721.18 | -2,978.62 | -829.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.46 | 24.37 | 20.93 | -8.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,448.23 | -25,384.11 | -24,065.52 | -20,160.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,646.39 | 36,646.39 | 36,646.39 | 36,646.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,198.15 | 11,262.27 | 12,580.87 | 16,485.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,315.02 | -- | 2,028.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,220.70 | -- | 552.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 962.27 | -- | 399.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.07 | -- | 81.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -65.46 | -- | -106.67 | -- | |
| 投资损失 | -310.67 | -- | -138.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,340.17 | -- | 1,275.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,381.13 | -- | -2,496.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,812.01 | -- | -6,333.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 191.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,076.11 | -- | -4,546.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,198.15 | -- | 12,580.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,646.39 | -- | 36,646.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,448.23 | -- | -24,065.52 | -- | |
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