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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,746,757.96 | 2,712,340.01 | 1,628,417.24 | 786,983.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,071.11 | 738.81 | 335.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,304.94 | 83,863.54 | 53,936.45 | 36,900.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,773,134.01 | 2,796,942.36 | 1,682,688.81 | 823,884.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,885,647.40 | 2,268,929.57 | 1,404,775.85 | 650,493.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,466.26 | 197,232.84 | 138,701.76 | 77,433.63 | |
| 支付的各项税费 | 17,988.82 | 13,193.05 | 10,338.84 | 2,956.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,863.28 | 129,425.15 | 113,514.35 | 107,167.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,315,965.76 | 2,608,780.61 | 1,667,330.80 | 838,051.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 457,168.25 | 188,161.76 | 15,358.02 | -14,167.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,207.46 | 276,193.10 | 242,677.62 | 178,363.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,516.58 | 954.15 | 590.27 | 223.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137,266.62 | 7,151.06 | 837.49 | 116.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,512.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,524.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,503.05 | 284,298.31 | 249,629.81 | 178,703.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408,332.86 | 120,846.43 | 84,363.27 | 48,727.84 | |
| 投资所支付的现金 | 135,742.19 | 387,695.32 | 200,184.70 | 198,741.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 268.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.00 | -- | 541.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 544,409.84 | 508,541.75 | 285,089.13 | 247,469.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,906.80 | -224,243.44 | -35,459.32 | -68,766.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,195.80 | 404,055.85 | 287,524.63 | 142,588.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,836.71 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,547.11 | 12,605.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,032.51 | 425,102.97 | 300,630.02 | 143,088.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 540,323.82 | 362,680.67 | 268,188.98 | 92,773.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,361.33 | 45,414.94 | 31,878.66 | 7,167.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,355.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,832.79 | 36,978.81 | 32,754.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,517.95 | 445,074.42 | 332,822.42 | 99,940.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,485.44 | -19,971.45 | -32,192.41 | 43,147.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,173.25 | -56,053.13 | -52,293.71 | -39,786.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,350.07 | 132,350.07 | 132,350.07 | 132,350.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,176.83 | 76,296.94 | 80,056.37 | 92,563.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,710.70 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,064.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,247.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,640.46 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,296.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32,738.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 891.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,822.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,051.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,096.58 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,423.52 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,637.27 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 457,168.25 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,176.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,350.07 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,173.25 | -- | -- | -- | |
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