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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,139,901.55 | 8,770,143.75 | 6,290,430.22 | 4,001,173.55 | 1,933,326.45 |
| 收到的税费返还 | 676.77 | 3,246.35 | 2,562.41 | 1,876.84 | 1,049.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,663.03 | 365,205.48 | 156,398.67 | 125,908.73 | 50,424.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,189,712.71 | 9,140,444.37 | 6,450,729.61 | 4,129,478.19 | 1,984,885.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,712,328.10 | 7,231,712.05 | 5,107,970.93 | 3,307,419.16 | 1,767,579.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,413.30 | 767,180.50 | 590,292.47 | 417,707.77 | 215,185.80 |
| 支付的各项税费 | 10,618.27 | 62,946.17 | 48,603.17 | 34,097.40 | 12,878.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,824.63 | 315,579.25 | 137,574.58 | 88,515.67 | 42,312.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,963,763.20 | 8,381,050.79 | 5,886,638.83 | 3,849,361.29 | 2,038,659.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,949.52 | 759,393.58 | 564,090.78 | 280,116.90 | -53,773.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,879.89 | 573,622.48 | 272,533.05 | 143,052.69 | 98,120.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,875.91 | 21,438.07 | 13,080.42 | 6,846.61 | 4,958.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76,734.42 | 352,552.87 | 271,633.64 | 175,080.66 | 89,875.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36,892.30 | 5,411.90 | 5,411.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 206,490.22 | 984,505.72 | 562,659.01 | 330,391.87 | 192,954.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,336.63 | 977,462.90 | 711,411.57 | 455,059.60 | 212,066.14 |
| 投资所支付的现金 | 139,000.00 | 330,879.12 | 118,065.50 | 55,467.02 | 56,616.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,630.16 | 5,680.97 | 5,680.97 | 5,388.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 361,336.63 | 1,315,972.17 | 835,158.04 | 516,207.59 | 274,071.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,846.40 | -331,466.45 | -272,499.04 | -185,815.73 | -81,117.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 192,597.64 | 169,611.42 | 89,239.29 | 67,914.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 106,850.13 | 77,765.87 | 77,677.43 | 67,914.70 |
| 取得借款收到的现金 | 711,125.79 | 1,006,705.16 | 778,460.39 | 629,540.00 | 358,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,485.97 | 5,672.00 | 5,672.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 711,225.79 | 1,218,788.77 | 953,743.81 | 724,451.29 | 431,414.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 405,420.96 | 1,270,088.41 | 898,232.43 | 710,320.79 | 130,674.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,460.44 | 242,487.83 | 212,866.30 | 190,886.85 | 18,901.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,596.06 | 27,487.17 | 17,707.89 | 14,108.57 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,547.95 | 163,792.51 | 107,856.64 | 89,491.42 | 67,257.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,429.36 | 1,676,368.75 | 1,218,955.36 | 990,699.06 | 216,832.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257,796.43 | -457,579.98 | -265,211.55 | -266,247.77 | 214,581.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.01 | 283.42 | -161.93 | -201.95 | -1,139.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,919.56 | -29,369.43 | 26,218.26 | -172,148.54 | 78,551.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 612,414.14 | 641,783.57 | 641,783.57 | 641,783.57 | 641,783.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 941,333.69 | 612,414.14 | 668,001.83 | 469,635.03 | 720,335.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -638,885.77 | -- | -473,967.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,946.93 | -- | 4,456.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 473,695.64 | -- | 228,716.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,509.25 | -- | 3,062.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,206.28 | -- | 2,746.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 204,525.19 | -- | 107,597.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18,203.23 | -- | 668.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 51,157.08 | -- | -14,680.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132,928.69 | -- | 78,486.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -85,719.80 | -- | -48,373.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 239.63 | -- | 36.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,817.23 | -- | 2,927.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,015.48 | -- | 107,551.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 88,511.23 | -- | 138,414.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 353,953.77 | -- | 73,636.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 80,898.89 | -- | 39,535.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 759,393.58 | -- | 280,116.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 612,414.14 | -- | 469,635.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 641,783.57 | -- | 641,783.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,369.43 | -- | -172,148.54 | -- |
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