温氏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
温氏股份(300498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,446,398.843,059,730.071,415,354.666,227,235.194,421,886.49
收到的税费返还2,471.231,840.85915.034,435.243,175.95
收到的其他与经营活动有关的现金156,755.6781,358.0719,137.87392,461.67132,788.93
经营活动现金流入小计5,606,135.623,143,334.351,436,441.386,625,719.364,558,630.84
购买商品、接受劳务支付的现金4,371,125.952,665,990.961,269,482.875,400,312.343,967,398.11
支付给职工以及为职工支付的现金456,862.94309,684.08156,871.99688,042.90557,063.93
支付的各项税费36,696.4823,007.048,932.2739,751.5024,473.26
支付的其他与经营活动有关的现金118,102.1874,764.3441,835.29420,996.50156,214.21
经营活动现金流出小计4,984,493.293,073,695.061,477,122.426,549,103.244,705,349.42
经营活动产生的现金流量净额621,642.3369,639.29-40,681.0376,616.12-146,718.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金243,203.06123,893.5439,938.32538,074.07159,816.57
取得投资收益所收到的现金11,127.078,649.60121.3312,109.4318,523.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194,288.99119,305.6762,912.46357,544.92306,970.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,489.951,489.951,489.9524,609.7820,002.83
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计450,109.07253,338.77104,462.07932,338.19505,313.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金685,873.02449,994.92216,421.591,323,979.991,192,420.08
投资所支付的现金615,308.2898,171.1350,936.71631,688.53473,770.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,969.834,097.86
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,301,181.30548,166.05267,358.301,957,638.361,670,288.31
投资活动产生的现金流量净额-851,072.23-294,827.29-162,896.23-1,025,300.16-1,164,975.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,986.62117,886.627,098.0281,612.9473,250.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,553.0222,453.027,098.0281,612.9473,250.20
取得借款收到的现金592,502.88513,283.22125,779.332,264,730.203,116,785.72
发行债券收到的现金------922,700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,110.00850.00--8,412.368,256.00
筹资活动现金流入小计713,599.50632,019.83132,877.353,277,455.503,198,291.92
偿还债务支付的现金889,887.32578,809.80137,978.711,215,030.071,067,426.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,355.0055,216.6129,109.53247,942.79201,653.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,093.395,864.556,203.6511,903.177,148.66
支付其他与筹资活动有关的现金56,820.4235,894.5321,845.38114,013.9785,848.23
筹资活动现金流出小计1,040,062.75669,920.94188,933.621,576,986.831,354,928.31
筹资活动产生的现金流量净额-326,463.25-37,901.11-56,056.271,700,468.671,843,363.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-510.84554.113,477.11-382.04-179.99
五、现金及现金等价物净增加额-556,403.99-262,535.00-256,156.43751,402.58531,490.04
加:期初现金及现金等价物余额1,031,545.391,031,545.391,031,545.39280,142.81280,142.81
六、期末现金及现金等价物余额475,141.40769,010.39775,388.961,031,545.39811,632.85
附注
净利润---358,269.78---1,354,762.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,288.22--222,843.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--244,548.16--494,421.02--
无形资产摊销--3,162.86--6,337.34--
长期待摊费用摊销--2,470.96--10,126.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76,138.46--403,638.07--
固定资产报废损失--1,812.24--12,281.24--
公允价值变动损失--40,757.86---95,352.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107,681.81--131,276.14--
投资损失---69,719.35---79,392.35--
递延所得税资产减少--3,355.02--444.84--
递延所得税负债增加---6,125.21--22,421.16--
存货的减少---129,948.80---172,834.77--
经营性应收项目的减少--4,488.91--23,760.69--
经营性应付项目的增加--82,088.31--349,336.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--37,427.41--49,510.33--
经营活动产生现金流量净额--69,639.29--76,616.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--769,010.39--1,031,545.39--
现金的期初余额--1,031,545.39--280,142.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---262,535.00--751,402.58--
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