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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,167,127.88 | 5,446,398.84 | 3,059,730.07 | 1,415,354.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,995.00 | 2,471.23 | 1,840.85 | 915.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409,238.54 | 156,755.67 | 81,358.07 | 19,137.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,582,138.81 | 5,606,135.62 | 3,143,334.35 | 1,436,441.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,425,763.92 | 4,371,125.95 | 2,665,990.96 | 1,269,482.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 619,001.42 | 456,862.94 | 309,684.08 | 156,871.99 | |
| 支付的各项税费 | 49,375.59 | 36,696.48 | 23,007.04 | 8,932.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 379,185.27 | 118,102.18 | 74,764.34 | 41,835.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,474,686.05 | 4,984,493.29 | 3,073,695.06 | 1,477,122.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,107,452.76 | 621,642.33 | 69,639.29 | -40,681.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 846,604.20 | 243,203.06 | 123,893.54 | 39,938.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,474.07 | 11,127.07 | 8,649.60 | 121.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294,892.70 | 194,288.99 | 119,305.67 | 62,912.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,871.24 | 1,489.95 | 1,489.95 | 1,489.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,159,842.21 | 450,109.07 | 253,338.77 | 104,462.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 935,245.11 | 685,873.02 | 449,994.92 | 216,421.59 | |
| 投资所支付的现金 | 800,876.65 | 615,308.28 | 98,171.13 | 50,936.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,736,121.77 | 1,301,181.30 | 548,166.05 | 267,358.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -576,279.55 | -851,072.23 | -294,827.29 | -162,896.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,814.75 | 119,986.62 | 117,886.62 | 7,098.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67,326.23 | 24,553.02 | 22,453.02 | 7,098.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 800,954.40 | 592,502.88 | 513,283.22 | 125,779.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,110.00 | 1,110.00 | 850.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 976,879.15 | 713,599.50 | 632,019.83 | 132,877.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,614,472.64 | 889,887.32 | 578,809.80 | 137,978.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,315.22 | 93,355.00 | 55,216.61 | 29,109.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,430.61 | 7,093.39 | 5,864.55 | 6,203.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,556.36 | 56,820.42 | 35,894.53 | 21,845.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,899,344.22 | 1,040,062.75 | 669,920.94 | 188,933.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -922,465.06 | -326,463.25 | -37,901.11 | -56,056.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,530.03 | -510.84 | 554.11 | 3,477.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -389,761.82 | -556,403.99 | -262,535.00 | -256,156.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,031,545.39 | 1,031,545.39 | 1,031,545.39 | 1,031,545.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 641,783.57 | 475,141.40 | 769,010.39 | 775,388.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 564,139.91 | -- | -358,269.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,815.26 | -- | 1,288.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471,478.63 | -- | 244,548.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,970.32 | -- | 3,162.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,807.20 | -- | 2,470.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83,310.85 | -- | 76,138.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29,472.30 | -- | 1,812.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 77,378.86 | -- | 40,757.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 197,766.62 | -- | 107,681.81 | -- | |
| 投资损失 | -147,305.07 | -- | -69,719.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,747.41 | -- | 3,355.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,361.51 | -- | -6,125.21 | -- | |
| 存货的减少 | -549,275.63 | -- | -129,948.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,002.39 | -- | 4,488.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 319,638.59 | -- | 82,088.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 44,370.77 | -- | 37,427.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,107,452.76 | -- | 69,639.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 641,783.57 | -- | 769,010.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,031,545.39 | -- | 1,031,545.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -389,761.82 | -- | -262,535.00 | -- | |
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