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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,830,417.47 | 4,269,459.66 | 2,770,739.15 | 1,315,418.61 | |
| 收到的税费返还 | 3,421.19 | 1,680.59 | 738.32 | 100.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,725.36 | 55,610.93 | 33,749.20 | 6,945.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,912,564.02 | 4,326,751.19 | 2,805,226.66 | 1,322,464.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,779,247.36 | 2,688,849.85 | 1,690,174.37 | 896,135.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 462,759.03 | 368,345.79 | 259,039.76 | 156,134.83 | |
| 支付的各项税费 | 28,222.87 | 17,165.98 | 10,809.37 | 7,339.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,060.39 | 108,969.87 | 67,868.05 | 31,241.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,447,289.65 | 3,183,331.48 | 2,027,891.55 | 1,090,851.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,465,274.37 | 1,143,419.70 | 777,335.12 | 231,612.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,688.76 | -- | -- | 10,719.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,773.07 | 15,779.86 | 15,403.68 | 5,566.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178,952.91 | 139,602.91 | 92,318.37 | 40,444.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 821.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,236.12 | 155,382.76 | 107,722.05 | 56,730.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728,856.62 | 488,102.06 | 303,643.90 | 134,277.60 | |
| 投资所支付的现金 | 359,140.72 | 410,994.63 | 253,619.90 | 83,678.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,089,259.37 | 900,152.68 | 558,319.80 | 217,956.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -858,023.26 | -744,769.92 | -450,597.75 | -161,225.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 451.61 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 451.61 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,081.09 | 2,393.28 | 1,533.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,532.69 | 2,543.28 | 1,683.49 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,000.00 | 241,000.00 | 151,000.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438,223.72 | 218,686.99 | 213,403.19 | 7,566.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,171.52 | 27,135.58 | 25,467.78 | 4,139.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.80 | 1,117.40 | 1,117.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680,359.52 | 460,804.39 | 365,520.59 | 57,566.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -677,826.82 | -458,261.11 | -363,837.11 | -57,566.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.54 | 381.24 | 202.40 | 84.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,163.17 | -59,230.08 | -36,897.35 | 12,904.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,346.16 | 149,346.16 | 149,346.16 | 149,346.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,182.99 | 90,116.07 | 112,448.81 | 162,251.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,223,792.37 | -- | 757,760.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,702.28 | -- | 5,249.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160,993.80 | -- | 77,735.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,881.74 | -- | 1,497.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,165.40 | -- | 4,111.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,973.62 | -- | 6,513.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,373.37 | -- | -1,597.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,349.49 | -- | 4,885.53 | -- | |
| 投资损失 | -22,887.48 | -- | -6,257.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.80 | -- | 267.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.00 | -- | 104.29 | -- | |
| 存货的减少 | -218,778.33 | -- | -28,152.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,584.32 | -- | -6,939.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,227.96 | -- | -37,843.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,465,274.37 | -- | 777,335.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,182.99 | -- | 112,448.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,346.16 | -- | 149,346.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,163.17 | -- | -36,897.35 | -- | |
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