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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,745,070.36 | 3,383,568.20 | 1,955,693.90 | 960,619.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,502.93 | 1,232.58 | 1,141.84 | 216.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,608.17 | 56,957.68 | 15,809.93 | 7,065.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,790,181.46 | 3,441,758.45 | 1,972,645.67 | 967,901.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,323,917.61 | 2,511,388.82 | 1,518,451.74 | 817,886.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,476.23 | 256,191.40 | 184,240.27 | 106,747.76 | |
| 支付的各项税费 | 20,889.92 | 7,905.09 | 6,655.22 | 4,699.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,575.42 | 88,541.04 | 49,645.01 | 4,282.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,859,859.18 | 2,864,026.35 | 1,758,992.24 | 933,616.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,322.28 | 577,732.10 | 213,653.43 | 34,284.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,569.60 | 111,419.87 | 110,889.88 | 52,640.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,660.32 | 15,617.14 | 12,096.33 | 3,824.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144,020.58 | 74,824.55 | 54,245.13 | 928.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,016.49 | 943.60 | 621.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,267.00 | 202,805.17 | 177,852.93 | 57,393.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 452,465.34 | 274,778.52 | 185,241.14 | 31,115.53 | |
| 投资所支付的现金 | 344,349.58 | 237,000.00 | 1,236.90 | 16,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,056.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,055.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 797,870.92 | 514,834.41 | 186,478.04 | 47,605.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -609,603.92 | -312,029.24 | -8,625.11 | 9,787.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,571.10 | -- | -- | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,316.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,483.00 | 199,191.65 | 147,575.85 | 99,086.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,813.42 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,867.52 | 249,191.65 | 197,575.85 | 99,586.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 487,930.13 | 392,650.98 | 250,719.64 | 91,042.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,273.66 | 88,294.65 | 79,339.29 | 9,368.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,926.62 | 16,458.34 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,227.35 | 2,430.51 | 2,315.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,431.14 | 483,376.14 | 332,374.64 | 100,411.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,563.61 | -234,184.50 | -134,798.79 | -824.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410.03 | 15.67 | -3.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,564.78 | 31,534.03 | 70,226.28 | 43,247.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,781.38 | 36,176.83 | 36,176.83 | 36,176.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,346.16 | 67,710.86 | 106,403.11 | 79,424.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 663,647.69 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,105.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,701.51 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,780.63 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,010.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29,110.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,178.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,385.89 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -49,104.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64,271.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,355.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 154,218.16 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,295.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 930,322.28 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,346.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,781.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,564.78 | -- | -- | -- | |
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