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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,227,235.19 | 4,421,886.49 | 2,874,298.20 | 1,540,510.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,435.24 | 3,175.95 | 2,170.40 | 1,228.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 392,461.67 | 132,788.93 | 62,980.79 | 12,593.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,625,719.36 | 4,558,630.84 | 2,939,903.18 | 1,554,397.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,400,312.34 | 3,967,398.11 | 2,672,218.46 | 1,417,503.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 688,042.90 | 557,063.93 | 413,506.13 | 228,308.32 | |
| 支付的各项税费 | 39,751.50 | 24,473.26 | 15,071.55 | 6,695.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 420,996.50 | 156,214.21 | 109,374.17 | 71,632.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,549,103.24 | 4,705,349.42 | 3,211,060.23 | 1,724,993.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,616.12 | -146,718.59 | -271,157.05 | -170,595.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 538,074.07 | 159,816.57 | 71,057.92 | 55,706.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,109.43 | 18,523.44 | 16,376.92 | 2,339.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 357,544.92 | 306,970.47 | 232,676.71 | 157,772.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,609.78 | 20,002.83 | 20,002.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 932,338.19 | 505,313.31 | 340,114.38 | 215,819.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,323,979.99 | 1,192,420.08 | 860,157.10 | 463,831.85 | |
| 投资所支付的现金 | 631,688.53 | 473,770.36 | 320,670.50 | 27,672.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,969.83 | 4,097.86 | 4,097.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,957,638.36 | 1,670,288.31 | 1,184,925.46 | 491,504.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,025,300.16 | -1,164,975.00 | -844,811.08 | -275,685.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,612.94 | 73,250.20 | 66,659.20 | 50,878.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81,612.94 | 73,250.20 | 66,659.20 | 50,878.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,264,730.20 | 3,116,785.72 | 2,311,903.62 | 772,468.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 922,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,412.36 | 8,256.00 | 3,456.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,277,455.50 | 3,198,291.92 | 2,382,018.82 | 823,346.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,215,030.07 | 1,067,426.66 | 451,739.06 | 291,712.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247,942.79 | 201,653.42 | 37,181.06 | 11,745.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,903.17 | 7,148.66 | 4,614.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,013.97 | 85,848.23 | 46,780.16 | 1,506.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,576,986.83 | 1,354,928.31 | 535,700.29 | 304,964.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,700,468.67 | 1,843,363.61 | 1,846,318.53 | 518,382.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.04 | -179.99 | 191.83 | 24.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 751,402.58 | 531,490.04 | 730,542.24 | 72,126.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,142.81 | 280,142.81 | 280,142.81 | 280,142.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,545.39 | 811,632.85 | 1,010,685.05 | 352,268.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,354,762.10 | -- | -249,785.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222,843.26 | -- | 51,404.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 494,421.02 | -- | 227,738.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,337.34 | -- | 2,979.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,126.84 | -- | 16,337.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 403,638.07 | -- | 164,686.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,281.24 | -- | 1,652.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95,352.35 | -- | -55,405.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131,276.14 | -- | 50,921.80 | -- | |
| 投资损失 | -79,392.35 | -- | -34,110.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 444.84 | -- | 1,904.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22,421.16 | -- | 12,456.55 | -- | |
| 存货的减少 | -172,834.77 | -- | -557,489.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,760.69 | -- | 56,749.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 349,336.75 | -- | 5,943.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49,510.33 | -- | 7,786.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,616.12 | -- | -271,157.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,031,545.39 | -- | 1,010,685.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,142.81 | -- | 280,142.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 751,402.58 | -- | 730,542.24 | -- | |
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