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温氏股份(300498) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,071,890.00 | 4,778,496.88 | 3,011,231.54 | 1,374,916.89 | |
收到的税费返还 | 2,951.17 | 2,338.93 | 1,332.08 | 858.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 167,091.38 | 13,994.56 | 5,907.42 | 2,806.31 | |
经营活动现金流入小计 | 7,244,324.88 | 4,796,851.54 | 3,019,811.41 | 1,379,162.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,332,683.76 | 3,203,354.91 | 2,245,143.90 | 1,165,875.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 593,584.20 | 464,609.65 | 341,103.05 | 184,290.51 | |
支付的各项税费 | 24,622.09 | 17,437.65 | 12,890.96 | 5,327.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 460,187.20 | 219,623.54 | 139,036.16 | 66,995.69 | |
经营活动现金流出小计 | 5,414,031.58 | 3,907,834.69 | 2,739,285.85 | 1,422,797.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,830,293.30 | 889,016.85 | 280,525.56 | -43,635.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 893,226.11 | 607,842.05 | 555,901.30 | 383,747.88 | |
取得投资收益所收到的现金 | 24,389.80 | 16,615.24 | 14,803.35 | 4,943.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344,772.76 | 117,019.75 | 67,540.32 | 35,313.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 381.85 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,262,770.52 | 741,477.04 | 638,744.97 | 424,005.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,239,197.87 | 720,893.85 | 405,124.22 | 205,766.99 | |
投资所支付的现金 | 1,060,041.99 | 805,894.14 | 295,927.32 | 251,892.56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,614.66 | 1,447.59 | 1,621.50 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,343,854.51 | 1,528,235.58 | 702,673.04 | 457,659.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,081,083.99 | -786,758.54 | -63,928.07 | -33,654.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,787.99 | 1,402.40 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,787.99 | 1,402.40 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 503,000.00 | 418,000.00 | 368,000.00 | 98,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,371.24 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 519,159.23 | 419,402.40 | 368,000.00 | 98,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 515,200.00 | 278,000.00 | 196,000.00 | 51,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488,359.48 | 323,433.85 | 307,419.70 | 8,938.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,462.23 | 27,422.37 | 27,411.15 | 1,351.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,345.34 | 2,108.31 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,005,904.83 | 603,542.16 | 503,419.70 | 60,438.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -486,745.59 | -184,139.76 | -135,419.70 | 37,561.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.24 | 672.83 | 321.51 | 69.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 262,560.96 | -81,208.62 | 81,499.31 | -39,658.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,290.11 | 271,290.11 | 271,290.11 | 271,290.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 533,851.07 | 190,081.49 | 352,789.42 | 231,631.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,444,450.37 | -- | 144,232.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,741.14 | -- | 4,970.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 279,430.33 | -- | 127,604.75 | -- | |
无形资产摊销 | 3,811.49 | -- | 1,945.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21,639.43 | -- | 9,679.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93,745.92 | -- | 99,594.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 7,672.79 | -- | 1,359.39 | -- | |
公允价值变动损失 | -105,638.66 | -- | -86,265.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,558.10 | -- | 11,136.65 | -- | |
投资损失 | -25,225.47 | -- | -11,536.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,632.43 | -- | 515.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | 24,779.18 | -- | 21,091.61 | -- | |
存货的减少 | 38,222.95 | -- | 84,052.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -62,637.28 | -- | -27,479.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,348.84 | -- | -118,587.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 27,026.59 | -- | 18,210.26 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,830,293.30 | -- | 280,525.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 533,851.07 | -- | 352,789.42 | -- | |
现金的期初余额 | 271,290.11 | -- | 271,290.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 262,560.96 | -- | 81,499.31 | -- |
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