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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,657,387.17 | 4,025,972.11 | 2,485,441.40 | 1,284,004.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,194.74 | 1,476.82 | 1,101.00 | 502.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,962.77 | 18,920.54 | 8,891.14 | 13,271.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,757,281.05 | 4,046,369.47 | 2,495,433.55 | 1,297,777.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,194,497.26 | 3,049,510.36 | 2,003,601.61 | 983,917.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 589,331.20 | 470,347.61 | 349,377.32 | 236,852.44 | |
| 支付的各项税费 | 24,212.22 | 17,483.38 | 11,566.94 | 6,255.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 299,793.28 | 130,297.57 | 87,471.21 | 38,231.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,107,833.96 | 3,667,638.92 | 2,452,017.08 | 1,265,256.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 649,447.09 | 378,730.56 | 43,416.47 | 32,520.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,108,626.49 | 259,510.38 | 429,110.64 | 143,508.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,995.46 | 18,169.90 | 15,743.38 | 9,460.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156,413.91 | 154,117.82 | 109,990.71 | 41,192.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97.73 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,483.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,294,616.99 | 431,895.89 | 554,942.52 | 194,258.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 940,259.84 | 667,607.06 | 426,729.62 | 201,379.51 | |
| 投资所支付的现金 | 822,681.18 | 16,689.74 | 10,499.05 | 10,196.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,426.13 | 4,617.60 | 4,698.81 | 1,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,771,367.15 | 688,914.40 | 441,927.47 | 213,076.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476,750.16 | -257,018.51 | 113,015.05 | -18,817.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141,025.20 | 134,475.67 | 123,616.85 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,862.42 | 11,358.82 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 375,000.00 | 360,000.00 | 230,000.00 | 100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,240.37 | 1,139.37 | 390.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,025.20 | 496,716.04 | 354,756.21 | 100,390.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 260,462.22 | 253,500.00 | 253,500.00 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,970.06 | 263,266.47 | 249,290.55 | 6,818.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,195.36 | 30,305.34 | 30,295.46 | 395.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,186.54 | 1,699.91 | 1,336.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 530,618.82 | 518,466.38 | 504,126.55 | 106,818.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,593.62 | -21,750.34 | -149,370.34 | -6,428.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.95 | 450.90 | 180.58 | -269.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,365.26 | 100,412.60 | 7,241.76 | 7,005.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,924.85 | 112,924.85 | 112,924.85 | 112,924.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,290.11 | 213,337.45 | 120,166.61 | 119,930.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 425,612.34 | -- | 101,031.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,814.09 | -- | 6,737.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215,009.90 | -- | 107,400.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,434.37 | -- | 1,853.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,470.09 | -- | 6,659.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97,635.21 | -- | 28,816.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,806.37 | -- | 510.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,273.76 | -- | 1,473.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,258.02 | -- | 4,237.72 | -- | |
| 投资损失 | 5,005.68 | -- | 2,868.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,197.82 | -- | -116.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.93 | -- | 63.16 | -- | |
| 存货的减少 | -166,560.61 | -- | -59,369.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,890.28 | -- | -29,360.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,649.95 | -- | -137,230.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,164.94 | -- | 7,839.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 649,447.09 | -- | 43,416.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,290.11 | -- | 120,166.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,924.85 | -- | 112,924.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 158,365.26 | -- | 7,241.76 | -- | |
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