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| 中亚股份(300512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,145.56 | 46,402.39 | 29,590.50 | 18,263.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,664.60 | 1,492.77 | 1,392.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,426.21 | 1,183.43 | 907.33 | 743.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,236.36 | 49,078.59 | 31,890.35 | 19,006.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,552.01 | 32,126.95 | 21,525.74 | 8,757.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,994.32 | 8,373.32 | 5,579.97 | 3,296.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,394.50 | 6,490.46 | 4,898.68 | 2,231.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,564.43 | 4,333.59 | 2,618.78 | 1,151.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,505.26 | 51,324.32 | 34,623.17 | 15,436.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,731.11 | -2,245.73 | -2,732.82 | 3,570.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.00 | 9,600.00 | 9,000.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.74 | 171.55 | 159.23 | 2.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.35 | 150.30 | 150.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,529.69 | 10,021.45 | 9,409.08 | 952.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,604.82 | 4,095.82 | 2,914.28 | 1,379.63 | |
| 投资所支付的现金 | 12,100.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.86 | 125.86 | 110.53 | 89.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,830.69 | 13,821.68 | 12,624.81 | 11,068.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,300.99 | -3,800.23 | -3,215.74 | -10,116.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,618.75 | 9,618.75 | 9,618.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,618.75 | 9,618.75 | 9,618.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,618.75 | -9,618.75 | -9,618.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.17 | 36.74 | 32.56 | 19.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,135.47 | -15,627.97 | -15,534.74 | -6,526.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,245.18 | 28,245.18 | 28,245.18 | 28,245.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,109.71 | 12,617.21 | 12,710.44 | 21,718.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,368.17 | -- | 7,094.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.54 | -- | 94.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,269.48 | -- | 623.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.89 | -- | 93.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.87 | -- | 126.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -482.03 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -51.31 | -- | -32.56 | -- | |
| 投资损失 | -179.74 | -- | -159.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.46 | -- | -87.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,467.67 | -- | -8,203.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58.88 | -- | -1,555.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,641.20 | -- | -807.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 154.28 | -- | 80.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,731.11 | -- | -2,732.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,109.71 | -- | 12,710.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,245.18 | -- | 28,245.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,135.47 | -- | -15,534.74 | -- | |
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