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| 中亚股份(300512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,531.56 | 68,957.58 | 43,550.30 | 19,392.26 | |
| 收到的税费返还 | 167.82 | 708.12 | 96.93 | 55.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,272.24 | 1,430.72 | 771.47 | 275.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,971.62 | 71,096.42 | 44,418.70 | 19,723.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,962.92 | 54,787.45 | 35,512.06 | 17,578.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,815.81 | 12,398.47 | 8,877.26 | 5,276.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,852.49 | 6,081.56 | 3,851.38 | 1,474.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,024.03 | 5,450.25 | 3,637.70 | 980.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,655.24 | 78,717.73 | 51,878.39 | 25,311.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,683.63 | -7,621.31 | -7,459.70 | -5,587.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.47 | 216.12 | 203.91 | 18.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.58 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,369.13 | 40,000.00 | 37,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,866.18 | 40,216.19 | 37,203.98 | 9,018.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,940.27 | 6,275.03 | 5,045.06 | 3,480.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 437.84 | 437.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,480.54 | 29,000.30 | 23,000.30 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,420.81 | 35,713.17 | 28,483.20 | 18,480.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,554.62 | 4,503.02 | 8,720.79 | -9,462.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,063.82 | 2,063.82 | 2,063.82 | 2,063.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,063.82 | 2,063.82 | 2,063.82 | 2,063.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,594.86 | 1,093.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.29 | 749.59 | 749.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,731.15 | 1,843.54 | 749.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,667.33 | 220.28 | 1,314.23 | 2,063.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.52 | -86.61 | -87.90 | -15.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,114.10 | -2,984.63 | 2,487.42 | -13,001.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,074.40 | 32,831.24 | 32,074.40 | 32,074.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,960.30 | 29,846.62 | 34,561.82 | 19,072.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,195.14 | -- | 8,783.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,505.14 | -- | 903.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,185.26 | -- | 1,590.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.25 | -- | 170.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.90 | -- | 79.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.18 | -- | 2.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123.13 | -- | 21.68 | -- | |
| 投资损失 | -669.82 | -- | -259.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -322.73 | -- | -230.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,662.50 | -- | -7,830.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,690.90 | -- | -14,801.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,098.19 | -- | 4,094.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 958.55 | -- | 16.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,683.63 | -- | -7,459.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,960.30 | -- | 34,561.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,074.40 | -- | 32,074.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,114.10 | -- | 2,487.42 | -- | |
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