报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,607.67 | 47,734.48 | 32,200.00 | 15,909.68 |
收到的税费返还 | 608.46 | 350.94 | 5.44 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,889.17 | 2,550.44 | 1,335.56 | 319.88 |
经营活动现金流入小计 | 71,105.29 | 50,635.86 | 33,541.00 | 16,229.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,284.09 | 32,403.19 | 19,315.22 | 8,784.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,520.02 | 9,756.42 | 6,755.24 | 4,016.37 |
支付的各项税费 | 8,559.08 | 8,786.13 | 5,168.74 | 2,033.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,066.31 | 4,910.60 | 3,298.03 | 1,886.95 |
经营活动现金流出小计 | 73,429.50 | 55,856.33 | 34,537.22 | 16,721.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,324.21 | -5,220.47 | -996.22 | -492.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 260,900.00 | 229,500.00 | 186,400.00 | 88,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,102.54 | 2,035.96 | 1,984.42 | 1,046.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 263,002.60 | 231,535.96 | 188,384.42 | 89,846.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,131.53 | 11,787.80 | 7,784.32 | 3,871.94 |
投资所支付的现金 | 218,750.00 | 158,260.00 | 147,050.00 | 91,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,294.01 | 3,830.15 | 3,830.15 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,162.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 238,337.61 | 173,877.95 | 158,664.47 | 95,121.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,665.00 | 57,658.01 | 29,719.94 | -5,275.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 888.63 | 818.63 | 768.63 | 768.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 888.63 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 888.63 | 818.63 | 768.63 | 768.63 |
偿还债务支付的现金 | 26.67 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,001.75 | 27,000.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27,028.42 | 27,000.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,139.79 | -26,181.37 | 768.63 | 768.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 460.53 | 376.50 | 128.06 | -214.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,338.47 | 26,632.67 | 29,620.41 | -5,212.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,624.68 | 25,624.68 | 25,624.68 | 25,624.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,286.20 | 52,257.34 | 55,245.08 | 20,411.78 |
附注 |
净利润 | 18,541.62 | -- | 9,832.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 717.20 | -- | 213.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,553.09 | -- | 599.06 | -- |
无形资产摊销 | 329.37 | -- | 149.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 243.69 | -- | 114.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | -- | 2.29 | -- |
固定资产报废损失 | 0.79 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -424.67 | -- | -128.06 | -- |
投资损失 | -2,217.75 | -- | -1,924.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -76.99 | -- | -16.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,726.42 | -- | -4,416.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,943.41 | -- | -4,913.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,494.77 | -- | -582.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 172.17 | -- | 72.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,324.21 | -- | -996.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,286.20 | -- | 55,245.08 | -- |
现金的期初余额 | 25,624.68 | -- | 25,624.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,338.47 | -- | 29,620.41 | -- |