报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,687.22 | 60,279.27 | 40,605.65 | 18,149.11 |
收到的税费返还 | 36.97 | 172.30 | 12.27 | 14.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.82 | 2,286.31 | 881.64 | 350.64 |
经营活动现金流入小计 | 81,339.02 | 62,737.88 | 41,499.55 | 18,514.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,029.99 | 30,058.86 | 19,692.84 | 10,554.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,772.29 | 8,500.29 | 6,721.03 | 3,793.01 |
支付的各项税费 | 10,272.64 | 8,473.63 | 5,972.81 | 3,166.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,092.25 | 5,104.46 | 2,917.69 | 1,349.73 |
经营活动现金流出小计 | 68,167.17 | 52,137.24 | 35,304.37 | 18,864.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,171.85 | 10,600.64 | 6,195.18 | -349.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 286,000.00 | 206,200.00 | 129,200.00 | 72,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,097.55 | 2,104.07 | 1,158.52 | 596.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 289,097.59 | 208,304.07 | 130,358.52 | 72,596.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,966.37 | 2,687.22 | 1,918.44 | 1,750.65 |
投资所支付的现金 | 295,790.00 | 215,990.00 | 143,940.00 | 72,740.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 299,756.37 | 218,677.22 | 145,858.44 | 74,490.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,658.78 | -10,373.15 | -15,499.92 | -1,894.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,150.00 | 12,150.00 | 6,397.48 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,550.00 | 12,550.00 | 6,797.48 | 400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,550.00 | -12,550.00 | -6,797.48 | -400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301.37 | -195.60 | -104.18 | -19.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,338.30 | -12,518.11 | -16,206.40 | -2,663.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,962.98 | 35,962.98 | 35,962.98 | 35,962.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,624.68 | 23,444.87 | 19,756.58 | 33,299.50 |
附注 |
净利润 | 18,581.08 | -- | 8,762.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 609.07 | -- | 365.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,179.49 | -- | 556.42 | -- |
无形资产摊销 | 202.97 | -- | 106.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | 209.55 | -- | 88.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.03 | -- |
固定资产报废损失 | 9.59 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 276.98 | -- | 104.18 | -- |
投资损失 | -3,232.76 | -- | -1,158.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -19.61 | -- | -34.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,552.15 | -- | -3,430.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -892.47 | -- | -1,464.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | 634.76 | -- | 2,205.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 165.36 | -- | 92.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,171.85 | -- | 6,195.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,624.68 | -- | 19,756.58 | -- |
现金的期初余额 | 35,962.98 | -- | 35,962.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,338.30 | -- | -16,206.40 | -- |