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| 中亚股份(300512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,226.88 | 53,786.47 | 29,395.04 | 12,711.27 | |
| 收到的税费返还 | 220.59 | 733.11 | 450.02 | 68.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,581.67 | 7,995.13 | 808.26 | 509.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,029.13 | 62,514.70 | 30,653.32 | 13,288.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,779.41 | 32,312.74 | 20,793.59 | 10,193.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,900.61 | 11,590.89 | 7,985.74 | 5,031.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,912.14 | 3,693.57 | 2,684.98 | 1,906.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.35 | 9,606.93 | 2,287.76 | 1,983.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,123.51 | 57,204.12 | 33,752.07 | 19,115.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,905.62 | 5,310.58 | -3,098.75 | -5,826.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 563.39 | 584.20 | 392.33 | 257.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.98 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178,884.36 | 131,000.00 | 81,400.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,448.55 | 131,585.18 | 81,792.35 | 17,257.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,146.29 | 3,497.69 | 2,668.61 | 1,936.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 250.68 | 250.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 181,354.42 | 151,800.00 | 97,500.00 | 30,608.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,500.71 | 155,548.37 | 100,419.29 | 32,544.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,052.16 | -23,963.19 | -18,626.94 | -15,287.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,060.00 | 60.00 | 30.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,160.00 | 2,160.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,002.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,162.86 | 2,160.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,102.86 | -2,100.00 | 30.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.44 | 96.54 | 193.03 | 111.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,660.16 | -20,656.06 | -21,502.66 | -21,002.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,414.24 | 30,414.24 | 30,414.24 | 31,316.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,074.40 | 9,758.18 | 8,911.59 | 10,313.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,219.70 | -- | 3,265.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,288.19 | -- | 420.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,627.96 | -- | 1,345.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.64 | -- | 189.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.87 | -- | 96.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.56 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 418.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 197.27 | -- | -282.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,387.30 | -- | -372.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.99 | -- | 7.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,653.14 | -- | 1,899.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,032.60 | -- | -2,708.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,640.65 | -- | -6,978.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 206.89 | -- | 17.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,905.62 | -- | -3,098.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,074.40 | -- | 8,911.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,414.24 | -- | 30,414.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,660.16 | -- | -21,502.66 | -- | |
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