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| 中亚股份(300512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,082.92 | 58,867.33 | 36,377.46 | 14,856.45 | |
| 收到的税费返还 | 340.75 | 111.10 | 65.02 | 28.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,689.11 | 1,027.10 | 604.52 | 206.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,112.78 | 60,005.53 | 37,047.00 | 15,092.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,245.51 | 31,911.45 | 21,047.31 | 10,037.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,485.50 | 8,170.10 | 5,845.52 | 3,682.17 | |
| 支付的各项税费 | 7,907.14 | 6,371.13 | 4,025.82 | 2,297.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,401.41 | 4,921.37 | 2,627.05 | 897.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,039.55 | 51,374.05 | 33,545.71 | 16,915.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,073.22 | 8,631.48 | 3,501.29 | -1,823.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,400.00 | 5,600.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.99 | 21.79 | 10.10 | 6.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.44 | 174.52 | 150.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,923.43 | 5,796.31 | 3,660.37 | 3,506.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,564.75 | 3,112.31 | 2,469.03 | 1,945.23 | |
| 投资所支付的现金 | 145,700.00 | 71,400.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,264.75 | 74,512.31 | 8,669.03 | 8,145.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,341.32 | -68,716.00 | -5,008.67 | -4,639.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,640.25 | 67,640.25 | 67,640.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,640.25 | 67,640.25 | 67,640.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.25 | 483.25 | 194.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 654.25 | 483.25 | 194.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,986.00 | 67,157.00 | 67,446.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.36 | 49.75 | 36.71 | -10.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,853.27 | 7,122.23 | 65,975.33 | -6,472.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,109.71 | 26,109.71 | 26,109.71 | 26,109.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,962.98 | 33,231.94 | 92,085.04 | 19,637.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,107.32 | -- | 7,708.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 372.69 | -- | 406.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,246.27 | -- | 633.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.37 | -- | 107.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.79 | -- | 128.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 273.88 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -123.91 | -- | -30.82 | -- | |
| 投资损失 | -347.99 | -- | -10.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.68 | -- | -61.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,268.14 | -- | -5,163.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,763.25 | -- | -3,606.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,043.73 | -- | 3,304.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 228.15 | -- | 84.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,073.22 | -- | 3,501.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,962.98 | -- | 92,085.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,109.71 | -- | 26,109.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,853.27 | -- | 65,975.33 | -- | |
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