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| 领湃科技(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,182.18 | 10,544.67 | 7,664.32 | ||
| 收到的税费返还 | 472.08 | 472.08 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.89 | 249.01 | 161.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,432.15 | 11,265.76 | 7,825.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,411.48 | 5,012.30 | 4,108.90 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 818.48 | 639.93 | 459.68 | ||
| 支付的各项税费 | 2,151.40 | 1,520.79 | 1,116.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 920.42 | 494.83 | 302.85 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,301.78 | 7,667.85 | 5,987.78 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,130.37 | 3,597.91 | 1,837.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 883.00 | 883.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 883.00 | 883.00 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,632.05 | 2,029.21 | 760.91 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.70 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,676.75 | 2,029.21 | 760.91 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,793.75 | -1,146.21 | -760.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.32 | -0.54 | -0.54 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,341.94 | 2,451.16 | 1,076.48 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,950.32 | 10,950.32 | 10,950.32 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,292.25 | 13,401.48 | 12,026.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,798.98 | -- | 2,053.71 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 16.93 | -- | 41.75 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.43 | -- | 97.41 | ||
| 无形资产摊销 | 40.86 | -- | 20.26 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -0.39 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -5.32 | -- | 0.54 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1.36 | -- | -4.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 123.17 | -- | -62.89 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 922.14 | -- | 69.62 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,044.94 | -- | -377.11 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,130.37 | -- | 1,837.93 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,292.25 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 10,950.32 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,341.94 | -- | -- | ||
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