*ST达志

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST达志(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,182.1810,544.677,664.32
收到的税费返还472.08472.08--
收到的其他与经营活动有关的现金777.89249.01161.40
经营活动现金流入小计16,432.1511,265.767,825.72
购买商品、接受劳务支付的现金6,411.485,012.304,108.90
支付给职工以及为职工支付的现金818.48639.93459.68
支付的各项税费2,151.401,520.791,116.35
支付的其他与经营活动有关的现金920.42494.83302.85
经营活动现金流出小计10,301.787,667.855,987.78
经营活动产生的现金流量净额6,130.373,597.911,837.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金883.00883.00--
投资活动现金流入小计883.00883.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,632.052,029.21760.91
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金44.70----
投资活动现金流出小计2,676.752,029.21760.91
投资活动产生的现金流量净额-1,793.75-1,146.21-760.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计------
筹资活动产生的现金流量净额------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.32-0.54-0.54
五、现金及现金等价物净增加额4,341.942,451.161,076.48
加:期初现金及现金等价物余额10,950.3210,950.3210,950.32
六、期末现金及现金等价物余额15,292.2513,401.4812,026.80
附注
净利润3,798.98--2,053.71
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备16.93--41.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧190.43--97.41
无形资产摊销40.86--20.26
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.39---0.39
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用-5.32--0.54
投资损失------
递延所得税资产减少-1.36---4.97
递延所得税负债增加------
存货的减少123.17---62.89
经营性应收项目的减少922.14--69.62
经营性应付项目的增加1,044.94---377.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额6,130.37--1,837.93
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额15,292.25----
现金的期初余额10,950.32----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额4,341.94----
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