*ST达志

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST达志(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,487.0411,909.388,902.905,245.41
收到的税费返还10.77------
收到的其他与经营活动有关的现金261.1543.3523.1512.03
经营活动现金流入小计16,758.9611,952.738,926.055,257.44
购买商品、接受劳务支付的现金13,095.719,243.756,756.524,967.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,803.481,327.25970.15599.51
支付的各项税费2,091.251,593.521,161.46670.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,520.921,224.29764.04337.92
经营活动现金流出小计18,511.3613,388.819,652.176,575.34
经营活动产生的现金流量净额-1,752.40-1,436.07-726.12-1,317.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,800.1760,147.9956,117.9931,845.84
取得投资收益所收到的现金1,239.49858.01815.41436.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.670.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--40.0040.00--
收到的其他与投资活动有关的现金30.00------
投资活动现金流入小计100,078.3361,046.5556,973.4032,282.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金666.18172.15128.79149.36
投资所支付的现金93,987.0758,511.7056,000.0022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--886.91----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,653.2559,570.7556,128.7922,149.36
投资活动产生的现金流量净额5,425.081,475.80844.6110,132.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.00147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.00147.00147.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40.00------
筹资活动现金流入小计187.00147.00147.00147.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,049.051,049.05----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,049.051,049.05----
筹资活动产生的现金流量净额-862.05-902.05147.00147.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.67------
五、现金及现金等价物净增加额2,816.30-862.32265.498,962.09
加:期初现金及现金等价物余额4,639.624,639.624,639.624,639.62
六、期末现金及现金等价物余额7,455.923,777.304,905.1113,601.71
附注
净利润3,043.62--1,950.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备341.21---17.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧569.88--184.20--
无形资产摊销49.36--22.25--
长期待摊费用摊销6.70---64.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.26------
固定资产报废损失21.92------
公允价值变动损失-739.93------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5.67------
投资损失-1,120.34---899.68--
递延所得税资产减少8.27---22.08--
递延所得税负债增加90.40------
存货的减少-514.27---240.04--
经营性应收项目的减少-3,134.80---760.74--
经营性应付项目的增加-646.96---1,018.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他280.47--140.23--
经营活动产生现金流量净额-1,752.40---726.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,455.92--4,905.11--
现金的期初余额4,639.62--4,639.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,816.30--265.49--
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