*ST达志

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST达志(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,274.6510,761.887,429.313,621.21
收到的税费返还--0.75----
收到的其他与经营活动有关的现金967.32686.19461.5813.37
经营活动现金流入小计15,241.9811,448.827,890.893,634.58
购买商品、接受劳务支付的现金7,506.696,625.074,265.071,768.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,032.15754.49576.75363.57
支付的各项税费2,257.111,554.04998.91548.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,446.64924.67492.49115.72
经营活动现金流出小计12,242.599,858.276,333.222,796.52
经营活动产生的现金流量净额2,999.391,590.551,557.68838.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,520.0054,500.0028,600.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金1,013.55700.89399.0887.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.231.781.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金994.00------
投资活动现金流入小计81,530.7855,202.6629,000.3610,087.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金971.04686.06530.66333.26
投资所支付的现金84,720.0057,700.0032,200.0016,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额129.22------
支付的其他与投资活动有关的现金--85.9153.95--
投资活动现金流出小计85,820.2558,471.9632,784.6117,033.26
投资活动产生的现金流量净额-4,289.47-3,269.30-3,784.25-6,946.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,333.004,333.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,333.004,333.00----
筹资活动产生的现金流量净额-4,333.00-4,333.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.65------
五、现金及现金等价物净增加额-5,633.74-6,011.75-2,226.57-6,108.02
加:期初现金及现金等价物余额10,293.1310,361.1310,293.1310,361.13
六、期末现金及现金等价物余额4,659.404,349.388,066.564,253.12
附注
净利润5,411.90--2,959.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备73.87--5.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199.97--97.15--
无形资产摊销43.43--21.68--
长期待摊费用摊销2.36------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.23---1.28--
固定资产报废损失1.09--0.02--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10.65------
投资损失-1,013.55---399.08--
递延所得税资产减少-10.33--0.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-85.95---337.62--
经营性应收项目的减少-1,741.72---918.54--
经营性应付项目的增加110.91--129.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,999.39--1,557.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,659.40--8,066.56--
现金的期初余额10,293.13--10,293.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,633.74---2,226.57--
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