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| 领湃科技(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,274.65 | 10,761.88 | 7,429.31 | 3,621.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.32 | 686.19 | 461.58 | 13.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,241.98 | 11,448.82 | 7,890.89 | 3,634.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,506.69 | 6,625.07 | 4,265.07 | 1,768.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,032.15 | 754.49 | 576.75 | 363.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,257.11 | 1,554.04 | 998.91 | 548.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.64 | 924.67 | 492.49 | 115.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,242.59 | 9,858.27 | 6,333.22 | 2,796.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,999.39 | 1,590.55 | 1,557.68 | 838.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,520.00 | 54,500.00 | 28,600.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,013.55 | 700.89 | 399.08 | 87.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.23 | 1.78 | 1.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 994.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,530.78 | 55,202.66 | 29,000.36 | 10,087.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 971.04 | 686.06 | 530.66 | 333.26 | |
| 投资所支付的现金 | 84,720.00 | 57,700.00 | 32,200.00 | 16,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 85.91 | 53.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,820.25 | 58,471.96 | 32,784.61 | 17,033.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,289.47 | -3,269.30 | -3,784.25 | -6,946.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,333.00 | 4,333.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,333.00 | 4,333.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,333.00 | -4,333.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.65 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,633.74 | -6,011.75 | -2,226.57 | -6,108.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,293.13 | 10,361.13 | 10,293.13 | 10,361.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,659.40 | 4,349.38 | 8,066.56 | 4,253.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,411.90 | -- | 2,959.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.87 | -- | 5.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199.97 | -- | 97.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.43 | -- | 21.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.23 | -- | -1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.09 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.65 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,013.55 | -- | -399.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.33 | -- | 0.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -85.95 | -- | -337.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,741.72 | -- | -918.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110.91 | -- | 129.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,999.39 | -- | 1,557.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,659.40 | -- | 8,066.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,293.13 | -- | 10,293.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,633.74 | -- | -2,226.57 | -- | |
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