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| 领湃科技(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,396.62 | 14,236.89 | 9,684.33 | 4,084.40 | |
| 收到的税费返还 | 373.72 | 511.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.19 | 322.51 | 159.64 | 6.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,169.54 | 15,070.49 | 9,843.96 | 4,090.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,587.50 | 8,494.21 | 5,064.00 | 2,234.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,621.08 | 1,235.27 | 886.26 | 499.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,231.24 | 1,612.40 | 975.58 | 501.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.90 | 816.07 | 657.99 | 1,047.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,080.73 | 12,157.95 | 7,583.83 | 4,283.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,088.81 | 2,912.54 | 2,260.14 | -192.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,815.00 | 41,795.00 | 26,995.00 | 14,295.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,537.89 | 1,271.11 | 594.72 | 205.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.65 | 3.42 | 3.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,290.00 | 2,290.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,484.75 | 45,359.53 | 29,883.13 | 14,500.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 720.65 | 349.81 | 215.20 | 106.48 | |
| 投资所支付的现金 | 105,295.00 | 43,095.00 | 27,795.00 | 15,595.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 308.51 | -- | -- | 34.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,324.17 | 43,444.81 | 28,010.20 | 15,735.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160.59 | 1,914.72 | 1,872.94 | -1,235.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 913.17 | 953.77 | 815.77 | 59.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.00 | 255.00 | 117.00 | 59.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,648.17 | 953.77 | 815.77 | 59.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,333.00 | 4,333.00 | 4,333.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 594.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,927.21 | 4,333.00 | 4,333.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,279.04 | -3,379.23 | -3,517.23 | 59.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.88 | 15.07 | 3.37 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19.77 | 1,463.11 | 619.21 | -1,369.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,659.40 | 4,659.40 | 4,659.40 | 4,727.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,639.62 | 6,122.50 | 5,278.60 | 3,357.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,687.76 | -- | 2,915.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 223.70 | -- | -130.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223.86 | -- | 117.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.58 | -- | 21.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | 2.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.54 | -- | 29.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26.08 | -- | -3.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,702.54 | -- | -594.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.35 | -- | 14.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 351.31 | -- | -22.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,157.64 | -- | 306.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -747.22 | -- | -406.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 237.21 | -- | 7.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,088.81 | -- | 2,260.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,639.62 | -- | 5,278.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,659.40 | -- | 4,659.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19.77 | -- | 619.21 | -- | |
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