达志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达志科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,396.6214,236.899,684.334,084.40
收到的税费返还373.72511.09----
收到的其他与经营活动有关的现金399.19322.51159.646.11
经营活动现金流入小计20,169.5415,070.499,843.964,090.50
购买商品、接受劳务支付的现金11,587.508,494.215,064.002,234.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,621.081,235.27886.26499.96
支付的各项税费2,231.241,612.40975.58501.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.90816.07657.991,047.17
经营活动现金流出小计17,080.7312,157.957,583.834,283.35
经营活动产生的现金流量净额3,088.812,912.542,260.14-192.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,815.0041,795.0026,995.0014,295.00
取得投资收益所收到的现金1,537.891,271.11594.72205.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.653.423.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,290.002,290.00--
收到的其他与投资活动有关的现金97.22------
投资活动现金流入小计106,484.7545,359.5329,883.1314,500.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金720.65349.81215.20106.48
投资所支付的现金105,295.0043,095.0027,795.0015,595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金308.51----34.45
投资活动现金流出小计106,324.1743,444.8128,010.2015,735.92
投资活动产生的现金流量净额160.591,914.721,872.94-1,235.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金913.17953.77815.7759.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金255.00255.00117.0059.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金735.00------
筹资活动现金流入小计1,648.17953.77815.7759.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,333.004,333.004,333.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金594.21------
筹资活动现金流出小计4,927.214,333.004,333.00--
筹资活动产生的现金流量净额-3,279.04-3,379.23-3,517.2359.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.8815.073.37--
五、现金及现金等价物净增加额-19.771,463.11619.21-1,369.62
加:期初现金及现金等价物余额4,659.404,659.404,659.404,727.40
六、期末现金及现金等价物余额4,639.626,122.505,278.603,357.78
附注
净利润5,687.76--2,915.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备223.70---130.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧223.86--117.69--
无形资产摊销43.58--21.75--
长期待摊费用摊销5.66--2.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.54--29.44--
固定资产报废损失----2.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-26.08---3.37--
投资损失-1,702.54---594.72--
递延所得税资产减少-82.35--14.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少351.31---22.63--
经营性应收项目的减少-1,157.64--306.44--
经营性应付项目的增加-747.22---406.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他237.21--7.39--
经营活动产生现金流量净额3,088.81--2,260.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,639.62--5,278.60--
现金的期初余额4,659.40--4,659.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19.77--619.21--
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