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| 领湃科技(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,268.93 | 12,568.43 | 6,280.43 | 3,591.95 | |
| 收到的税费返还 | 4,593.89 | 3,673.27 | 2,180.32 | 614.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,118.75 | 3,526.17 | 1,741.60 | 1,034.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,981.57 | 19,767.87 | 10,202.35 | 5,241.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,902.34 | 32,742.61 | 24,242.91 | 7,555.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,756.53 | 10,583.14 | 6,987.84 | 4,066.47 | |
| 支付的各项税费 | 783.77 | 631.34 | 265.48 | 229.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,244.64 | 7,542.83 | 3,006.30 | 3,053.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,687.27 | 51,499.93 | 34,502.53 | 14,904.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,705.70 | -31,732.06 | -24,300.17 | -9,662.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.79 | 79.77 | 56.08 | 4.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,250.97 | 1,250.97 | 1,250.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,324.95 | 1,330.74 | 1,307.05 | 4.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,161.15 | 8,752.49 | 5,709.86 | 2,139.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,161.15 | 8,752.49 | 5,709.86 | 2,139.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,836.20 | -7,421.75 | -4,402.81 | -2,135.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,099.00 | 50,099.00 | 45,099.00 | 5,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,013.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,112.03 | 70,099.00 | 65,099.00 | 8,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,293.22 | 31,943.26 | 32,318.63 | 1,393.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,952.87 | 1,240.04 | 719.59 | 397.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,651.15 | 5,350.12 | 5,350.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,897.24 | 38,533.41 | 38,388.34 | 1,790.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,214.79 | 31,565.59 | 26,710.66 | 6,809.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.44 | -10.06 | -3.80 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,318.68 | -7,598.28 | -1,996.12 | -4,988.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,038.73 | 21,038.73 | 21,038.73 | 21,038.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,720.06 | 13,440.45 | 19,042.61 | 16,050.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,135.34 | -- | -17,094.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,637.83 | -- | 2,072.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,533.98 | -- | 1,422.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,085.58 | -- | 342.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,809.01 | -- | 819.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.98 | -- | 22.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,977.22 | -- | 2,059.01 | -- | |
| 投资损失 | -479.13 | -- | -705.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.80 | -- | 32.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.20 | -- | 44.98 | -- | |
| 存货的减少 | -15,580.33 | -- | -10,554.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,353.35 | -- | -21,328.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,519.63 | -- | 15,252.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 317.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,705.70 | -- | -24,300.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,720.06 | -- | 19,042.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,038.73 | -- | 21,038.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,318.68 | -- | -1,996.12 | -- | |
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