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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,428.25 | 24,290.79 | 14,799.81 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.71 | 1,308.76 | 1,023.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 34,317.96 | 25,599.55 | 15,823.32 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,198.17 | 17,787.88 | 13,273.08 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,811.52 | 2,172.67 | 1,480.28 | ||
| 支付的各项税费 | 1,219.68 | 984.08 | 741.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,564.69 | 3,632.54 | 1,598.93 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 33,794.06 | 24,577.17 | 17,093.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523.90 | 1,022.38 | -1,269.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.94 | 168.27 | 160.09 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 177.94 | 168.27 | 160.09 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.94 | -168.27 | -160.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50.00 | 50.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.00 | -50.00 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 295.96 | 804.11 | -1,430.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,345.94 | 8,345.94 | 8,345.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,641.90 | 9,150.05 | 6,915.87 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,750.41 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -217.49 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184.09 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 7.99 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 24.16 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 32.62 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,993.82 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,203.83 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,939.76 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 523.90 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,641.90 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,345.94 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 295.96 | -- | -- | ||
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