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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,995.21 | 22,902.85 | 20,332.60 | 16,143.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,624.46 | 11,200.87 | 7,039.20 | 5,491.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,619.67 | 34,103.72 | 27,371.81 | 21,634.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,260.59 | 36,219.53 | 25,200.91 | 19,293.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,130.08 | 2,492.19 | 1,759.48 | 324.98 | |
| 支付的各项税费 | 985.03 | 979.71 | 965.45 | 714.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,200.74 | 8,635.86 | 7,150.50 | 5,893.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,576.43 | 48,327.29 | 35,076.34 | 26,226.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,956.76 | -14,223.57 | -7,704.53 | -4,591.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.17 | 7.90 | 7.73 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 450.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501.25 | 7.90 | 7.73 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.36 | 0.51 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45.36 | 0.51 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 455.90 | 7.39 | 7.73 | 0.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,994.21 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118.90 | 89.17 | 59.45 | 29.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,121.27 | 1,100.71 | 1,086.11 | 15.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.01 | 460.01 | 460.01 | 460.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,700.18 | 1,649.89 | 1,605.57 | 504.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,294.03 | -1,155.68 | -1,111.35 | -10.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,206.83 | -15,371.85 | -8,808.15 | -4,602.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,149.61 | 33,149.61 | 33,149.61 | 33,149.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,942.78 | 17,777.76 | 24,341.46 | 28,547.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 715.09 | -- | 222.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 633.18 | -- | -99.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165.77 | -- | 84.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.05 | -- | 5.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.61 | -- | 9.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.57 | -- | 7.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.29 | -- | 5.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.44 | -- | 30.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.29 | -- | 5.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,224.13 | -- | 8,443.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,438.15 | -- | 3,734.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,688.35 | -- | -20,153.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,956.76 | -- | -7,704.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,942.78 | -- | 24,341.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,149.61 | -- | 33,149.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,206.83 | -- | -8,808.15 | -- | |
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