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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,199.09 | 9,732.40 | 6,947.99 | 6,409.00 | |
| 收到的税费返还 | 60.76 | 46.22 | 46.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,648.16 | 5,659.28 | 4,357.83 | 3,279.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,908.00 | 15,437.91 | 11,352.04 | 9,688.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,090.25 | 22,919.64 | 20,571.69 | 17,572.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,508.14 | 1,178.60 | 874.05 | 532.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,541.62 | 1,433.30 | 1,384.32 | 294.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,766.32 | 4,344.38 | 3,058.32 | 1,860.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,906.34 | 29,875.92 | 25,888.38 | 20,259.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,998.33 | -14,438.01 | -14,536.34 | -10,571.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 5.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.14 | 69.14 | 67.44 | 8.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,597.31 | 5,582.31 | 5,580.61 | 2,514.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.47 | 655.67 | 545.04 | 444.87 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,153.47 | 6,155.67 | 6,045.04 | 2,944.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -556.16 | -573.36 | -464.43 | -430.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | 720.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,820.00 | 1,720.00 | 1,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 118.90 | 89.17 | 59.45 | 29.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.69 | 49.37 | 24.37 | 11.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.31 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 510.91 | 438.54 | 383.82 | 341.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,309.09 | 1,281.46 | 1,016.18 | -341.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,245.40 | -13,729.92 | -13,984.58 | -11,343.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,133.44 | 17,133.44 | 17,133.44 | 17,133.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,888.04 | 3,403.53 | 3,148.86 | 5,790.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,359.34 | -- | 138.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,052.95 | -- | 822.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.76 | -- | 90.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.81 | -- | 249.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.03 | -- | 16.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.10 | -- | -12.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208.41 | -- | 88.03 | -- | |
| 投资损失 | -13.10 | -- | -13.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -808.78 | -- | -313.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 383.41 | -- | 5,590.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,253.14 | -- | -2,599.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,644.20 | -- | -18,614.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,998.33 | -- | -14,536.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,888.04 | -- | 3,148.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,133.44 | -- | 17,133.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,245.40 | -- | -13,984.58 | -- | |
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