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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,031.50 | 41,420.44 | 20,913.74 | 18,725.13 | |
| 收到的税费返还 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,301.27 | 8,604.46 | 4,806.79 | 3,794.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,332.84 | 50,024.90 | 25,720.52 | 22,519.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,398.15 | 28,262.17 | 20,026.81 | 16,145.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,277.65 | 3,398.43 | 2,489.27 | 1,416.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,099.53 | 1,873.16 | 1,562.16 | 1,438.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,414.79 | 12,519.88 | 8,857.86 | 5,535.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,190.12 | 46,053.63 | 32,936.10 | 24,535.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,142.72 | 3,971.27 | -7,215.58 | -2,016.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.51 | 25.55 | 20.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.51 | 25.55 | 20.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,295.22 | 1,294.49 | 1,285.47 | 0.27 | |
| 投资所支付的现金 | 8,450.00 | 8,450.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,745.22 | 9,744.49 | 1,285.47 | 0.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,695.71 | -9,718.94 | -1,265.42 | -0.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,689.00 | 9,689.00 | 9,689.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460.01 | 460.01 | 460.01 | 460.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,149.01 | 10,149.01 | 10,149.01 | 460.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,575.69 | 20,545.96 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.91 | 1,219.25 | 1,172.93 | 97.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,577.02 | 1,577.02 | 577.34 | 504.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,387.62 | 23,342.24 | 13,750.27 | 12,602.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,238.62 | -13,193.23 | -3,601.26 | -12,142.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,791.60 | -18,940.90 | -12,082.26 | -14,159.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,941.21 | 36,941.21 | 36,941.21 | 36,941.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,149.61 | 18,000.31 | 24,858.95 | 22,781.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,250.32 | -- | 2,774.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 531.85 | -- | 158.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160.34 | -- | 70.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.83 | -- | 4.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.64 | -- | 14.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.63 | -- | 8.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | 1.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 195.31 | -- | 117.09 | -- | |
| 投资损失 | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.38 | -- | -39.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,487.86 | -- | -16,746.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,386.00 | -- | 6,019.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,140.40 | -- | 401.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,142.72 | -- | -7,215.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,149.61 | -- | 24,858.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,941.21 | -- | 36,941.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,791.60 | -- | -12,082.26 | -- | |
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