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*ST农尚(300536) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,213.99 | 24,161.01 | 21,559.66 | 17,551.16 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,735.84 | 12,565.42 | 10,366.21 | 8,112.88 | |
经营活动现金流入小计 | 45,949.83 | 36,726.43 | 31,925.87 | 25,664.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,693.97 | 34,131.43 | 28,519.10 | 24,286.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,007.06 | 1,491.89 | 1,022.17 | 564.39 | |
支付的各项税费 | 461.55 | 295.84 | 263.63 | 160.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,469.26 | 9,303.52 | 7,052.47 | 5,233.99 | |
经营活动现金流出小计 | 50,631.85 | 45,222.68 | 36,857.37 | 30,244.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,682.02 | -8,496.25 | -4,931.49 | -4,580.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 75.78 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.61 | 0.72 | 0.20 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | |
投资活动现金流入小计 | 31,691.12 | 101.45 | 100.93 | 100.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,678.99 | 2,146.61 | 1,119.05 | -- | |
投资所支付的现金 | 31,500.00 | -- | -- | 2,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158.37 | 158.37 | 158.37 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 34,437.36 | 2,404.98 | 1,377.43 | 2,600.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,746.24 | -2,303.53 | -1,276.50 | -2,499.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 999.99 | 999.99 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,499.99 | 3,499.99 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,618.90 | 4,589.17 | 4,559.45 | 4,529.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162.17 | 149.75 | 64.93 | 51.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,881.07 | 5,233.14 | 5,118.59 | 5,075.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,381.08 | -1,733.15 | -2,618.59 | -2,575.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,809.34 | -12,532.92 | -8,826.58 | -9,655.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,942.78 | 25,942.78 | 25,942.78 | 25,942.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,133.44 | 13,409.86 | 17,116.19 | 16,287.36 | |
附注 | |||||
净利润 | -210.26 | -- | 426.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,224.13 | -- | 703.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154.18 | -- | 82.04 | -- | |
无形资产摊销 | 295.85 | -- | 45.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.91 | -- | 2.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.33 | -- | 0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 196.75 | -- | 105.61 | -- | |
投资损失 | -73.11 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,032.76 | -- | -87.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,451.81 | -- | 6,405.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,486.40 | -- | 2,347.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,240.01 | -- | -14,970.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,682.02 | -- | -4,931.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,133.44 | -- | 17,116.19 | -- | |
现金的期初余额 | 25,942.78 | -- | 25,942.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,809.34 | -- | -8,826.58 | -- |
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