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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,251.21 | 33,542.18 | 23,071.93 | 19,034.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,727.24 | 4,704.95 | 1,998.15 | 1,181.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,978.45 | 38,247.13 | 25,070.08 | 20,216.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,875.74 | 15,707.61 | 8,839.63 | 6,212.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,605.37 | 4,498.39 | 3,191.47 | 1,815.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,968.04 | 1,932.57 | 1,395.89 | 1,174.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,330.06 | 9,189.17 | 6,654.02 | 5,165.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,779.21 | 31,327.74 | 20,081.01 | 14,367.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,199.25 | 6,919.39 | 4,989.08 | 5,848.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.54 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.52 | 323.28 | 306.60 | 294.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 327.52 | 323.28 | 306.60 | 294.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.98 | -322.79 | -306.12 | -293.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,563.46 | 2,171.06 | 1,171.38 | 1,112.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,563.46 | 14,171.06 | 8,171.38 | 8,112.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,577.43 | 1,429.54 | 1,307.81 | 1,222.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,649.26 | 2,698.46 | 448.05 | 17.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,226.69 | 11,127.99 | 8,755.86 | 8,239.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336.77 | 3,043.07 | -584.48 | -127.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,210.04 | 9,639.67 | 4,098.47 | 5,427.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,731.17 | 22,731.17 | 22,731.17 | 22,731.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,941.21 | 32,370.84 | 26,829.65 | 28,158.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,224.68 | -- | 2,652.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 771.62 | -- | 517.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177.20 | -- | 92.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.66 | -- | 4.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.67 | -- | 13.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 404.28 | -- | 212.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.44 | -- | -68.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,506.31 | -- | 6,552.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,928.88 | -- | -4,082.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,062.82 | -- | -906.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,199.25 | -- | 4,989.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,941.21 | -- | 26,829.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,731.17 | -- | 22,731.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,210.04 | -- | 4,098.47 | -- | |
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